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SPYI11 x OURO11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| OURO11 | SPYI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... | |
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 | NEOSSPYI |
| Provedor do índice | B3 | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,83% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | OURO11 | 5,0% | 8,7% | -10,8% | -0,9% | -1,2% | -11,0% | 1,0% | -10,4% | |||||
| SPYI11 | -3,1% | -3,1% | -3,4% | 2,6% | 5,4% | 1,9% | -1,0% | -1,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| OURO11 | SPYI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/09/2028 | 31,80% | NEOS S&P 500 High Income ETF | 99,91% |
| NTN-B 15/05/2029 | 29,30% | 1,02% | |
| LFT 01/09/2027 | 20,53% | Outros | -0,92% |
| LFT 01/03/2028 | 18,47% | ||
| Outros | -0,10% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| OURO11 | SPYI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | -1,00% |
| 12 meses | — | 6,48% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 11,03% |
| 12 meses | — | 11,00% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -0,66 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -24,48% | -18,66% |
| Data Max. Drawdown | 24/06/2026 | 04/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 259 |
| Lançamento | 14/01/2026 | 14/11/2023 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| OURO11 | SPYI11 |
|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... |
Classificação
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 | NEOSSPYI |
| Provedor do índice | B3 | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,83% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,83% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,30% | 2,04% |
| Retorno 12 meses | 6,48% | |
| Patrimônio líquido | R$ 97.280.404,42 | R$ 276.671.669,02 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,38 | R$ 2,18 |
| Número de cotistas | 704 | 21.983 |
| Cotação | 90,52 | 107,26 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/09/2028 - 31,80% | NEOS S&P 500 High Income ETF - 99,91% |
| 2º | NTN-B 15/05/2029 - 29,30% | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,02% |
| 3º | LFT 01/09/2027 - 20,53% | Outros - -0,92% |
| 4º | LFT 01/03/2028 - 18,47% | |
| 5º | Outros - -0,10% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.728.394/0001-19 | 51.949.867/0001-29 |
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | Banco Bradesco S.A. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 14/01/2026 | 14/11/2023 |
| Site | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=OURO11 | www.buenavista.capital/etf/ |
