MenuOURO11 x SPUB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| OURO11 | SPUB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 | Ibovespa B3 Estatais |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | OURO11 | 5,0% | 8,7% | -10,8% | -0,9% | -1,2% | -0,3% | |||||||
| SPUB11 | 10,3% | 4,4% | 4,1% | -1,4% | -4,8% | 12,6% |
Carteira
| OURO11 | SPUB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/10/2027 | 41,62% | BBSE3 | 19,03% |
| LFT 01/09/2028 | 33,11% | BBAS3 | 18,83% |
| LFT 01/03/2028 | 14,57% | CMIG4 | 18,54% |
| LFT 01/03/2027 | 9,28% | PETR4 | 10,91% |
| Outros | 1,42% | CXSE3 | 9,90% |
| PETR3 | 9,60% | ||
| CSMG3 | 9,29% | ||
| Outros | 3,62% | ||
| LFT 01/03/2027 | 0,29% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| OURO11 | SPUB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 12,56% | |
| 12 meses | 18,87% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 17,12% | |
| 12 meses | 15,70% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,21 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -18,33% | -12,69% |
| Data Max. Drawdown | 26/03/2026 | 01/08/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 173 | |
| Lançamento | 14/01/2026 | 21/10/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| OURO11 | SPUB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 | Ibovespa B3 Estatais |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,34% | -3,87% |
| Retorno 12 meses | 18,87% | |
| Patrimônio líquido | R$ 94.859.767,12 | R$ 12.522.190,80 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,33 | R$ 0,02 |
| Número de cotistas | 693 | 1 |
| Cotação | 100,73 | 62,55 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/10/2027 - 41,62% | BBSE3 - 19,03% |
| 2º | LFT 01/09/2028 - 33,11% | BBAS3 - 18,83% |
| 3º | LFT 01/03/2028 - 14,57% | CMIG4 - 18,54% |
| 4º | LFT 01/03/2027 - 9,28% | PETR4 - 10,91% |
| 5º | Outros - 1,42% | CXSE3 - 9,90% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.728.394/0001-19 | 57.091.257/0001-13 |
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | Safra Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco Bradesco S.A. | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. |
| Lançamento | 14/01/2026 | 21/10/2024 |
| Site | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=OURO11 | www.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm |
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