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SOLH11 x OURO11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| OURO11 | SOLH11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | HASHDEX NASDAQ SOLANA FI | |
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Alternativos |
| Região | Global | Global |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 | Nasdaq Solana Reference Price Index |
| Provedor do índice | B3 | Nasdaq |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,70% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | OURO11 | 5,0% | 8,7% | -10,8% | -0,9% | -1,2% | -11,0% | 1,0% | -10,4% | |||||
| SOLH11 | -10,0% | -31,6% | 2,5% | -4,5% | 4,7% | -12,9% | 4,1% | -42,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| OURO11 | SOLH11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/09/2028 | 31,80% | 99,58% | |
| NTN-B 15/05/2029 | 29,30% | NTN-B 15/05/2029 | 0,17% |
| LFT 01/09/2027 | 20,53% | 0,15% | |
| LFT 01/03/2028 | 18,47% | VALORES A RECEBER | 0,11% |
| Outros | -0,10% | VALORES A PAGAR | -0,01% |
| Referência: Jun/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| OURO11 | SOLH11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | -42,80% |
| 12 meses | — | -56,38% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 72,39% |
| 12 meses | — | 73,05% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -0,98 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -24,48% | -79,33% |
| Data Max. Drawdown | 24/06/2026 | 05/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 14/01/2026 | 06/09/2024 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| OURO11 | SOLH11 |
|---|
| Nome do fundo | HASHDEX NASDAQ SOLANA FI |
Classificação
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Alternativos |
| Região | Global | Global |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 | Nasdaq Solana Reference Price Index |
| Provedor do índice | B3 | Nasdaq |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,30% | 14,53% |
| Retorno 12 meses | -56,38% | |
| Patrimônio líquido | R$ 97.280.404,42 | R$ 65.565.469,54 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,38 | R$ 0,81 |
| Número de cotistas | 704 | 3.919 |
| Cotação | 90,52 | 10,88 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/09/2028 - 31,80% | FUNDO OFF HASHDEX NASDAQ SOLANA ETF (CLASS B) - 99,58% |
| 2º | NTN-B 15/05/2029 - 29,30% | NTN-B 15/05/2029 - 0,17% |
| 3º | LFT 01/09/2027 - 20,53% | FUNDO OFF HASHDEX NASDAQ SOLANA ETF (CLASS C) - 0,15% |
| 4º | LFT 01/03/2028 - 18,47% | VALORES A RECEBER - 0,11% |
| 5º | Outros - -0,10% | VALORES A PAGAR - -0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.728.394/0001-19 | 56.746.166/0001-06 |
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco Bradesco S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 14/01/2026 | 06/09/2024 |
| Site | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=OURO11 | hashdex.com/pt-BR/products/solh11 |
