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OURO11 x SILK11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| OURO11 | SILK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | Ásia |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | B3 | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,40% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | OURO11 | 5,0% | 8,7% | -10,8% | -0,9% | -1,2% | -11,0% | -0,2% | -11,5% | |||||
| SILK11 | -2,0% | -2,9% | -1,0% | 6,7% | 4,4% | 2,1% | -4,6% | 2,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| OURO11 | SILK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/09/2028 | 31,80% | 99,60% | |
| NTN-B 15/05/2029 | 29,30% | Outros | 0,40% |
| LFT 01/09/2027 | 20,53% | ||
| LFT 01/03/2028 | 18,47% | ||
| Outros | -0,10% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| OURO11 | SILK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 2,18% |
| 12 meses | — | 25,57% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 28,00% |
| 12 meses | — | 25,17% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | 0,44 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -24,48% | -10,09% |
| Data Max. Drawdown | 24/06/2026 | 27/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 32 |
| Lançamento | 14/01/2026 | 10/07/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| OURO11 | SILK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | Ásia |
| Índice | Índice Futuro de Ouro B3 | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | B3 | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -4,44% | -1,62% |
| Retorno 12 meses | 25,57% | |
| Patrimônio líquido | R$ 97.280.404,42 | R$ 27.037.016,30 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,39 | R$ 0,07 |
| Número de cotistas | 704 | 510 |
| Cotação | 89,45 | 62,71 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/09/2028 - 31,80% | EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 31040322 - 99,60% |
| 2º | NTN-B 15/05/2029 - 29,30% | Outros - 0,40% |
| 3º | LFT 01/09/2027 - 20,53% | |
| 4º | LFT 01/03/2028 - 18,47% | |
| 5º | Outros - -0,10% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.728.394/0001-19 | 61.231.268/0001-29 |
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco Bradesco S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 14/01/2026 | 10/07/2025 |
| Site | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=OURO11 | www.itnow.com.br/silk11 |
