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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| OMFL | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações EUA |
| Região | Estados Unidos |
| Dividend Yield | 0,82% |
| Taxa de adm. total | 0,29% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | OMFL | 2,7% | 0,3% | -4,3% | 9,5% | 4,1% | 0,2% | -0,8% | 11,7% | |||||
| 2025 | OMFL | 3,8% | 0,0% | -5,0% | 0,5% | 5,1% | 2,8% | 0,7% | 1,9% | 1,8% | -0,2% | 0,7% | 1,1% | 13,7% |
| 2024 | OMFL | -2,9% | 4,3% | 6,5% | -6,2% | 4,5% | -2,6% | -3,8% | 3,5% | 1,6% | -0,9% | 5,8% | -2,3% | 6,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| OMFL | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| NVIDIA CORP | 5,85% |
| APPLE INC | 4,19% |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 3,39% |
| MICROSOFT CORP | 3,02% |
| AMAZON.COM INC | 2,52% |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 2,22% |
| ALPHABET INC CLASS A | 1,73% |
| ALPHABET INC CLASS C | 1,41% |
| EXXON MOBIL CORP | 1,03% |
| TESLA INC | 1,01% |
| Referência: Jul/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| OMFL | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 11,75% |
| 12 meses | 17,86% |
| Últimos 3 anos | 40,83% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 13,76% |
| 12 meses | 12,56% |
| Últimos 3 anos | 14,92% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,11 |
| Últimos 3 anos | 0,54 |
| Max. Drawdown | -33,23% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 77 |
| Lançamento | 10/11/2017 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| OMFL |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Ações EUA |
| Região | Estados Unidos |
| Dividend Yield | 0,82% |
| Taxa de adm. total | 0,29% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,29% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,22% |
| Retorno 12 meses | 17,86% |
| Patrimônio líquido | US$ 4.700.000.000,00 |
| Negociação diária média (MM) | US$ 8,87 |
| Número de cotistas | |
| Cotação | US$ 68,00 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NVIDIA CORP - 5,85% |
| 2º | APPLE INC - 4,19% |
| 3º | META PLATFORMS INC CLASS A - 3,39% |
| 4º | MICROSOFT CORP - 3,02% |
| 5º | AMAZON.COM INC - 2,52% |
Outras Informações
| CNPJ | |
| Gestor | |
| Administrador | |
| Lançamento | 10/11/2017 |
| Site |
