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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| OCRE11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Multicategoria |
| Dividend Yield | 8,47% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,50 |
| Taxa de adm. total | 0,36% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | OCRE11 | 18,4% | -4,0% | 3,0% | -7,6% | 1,4% | 0,0% | 9,5% | ||||||
| 2025 | OCRE11 | 2,2% | -5,8% | -12,6% | -4,7% | 2,3% | -2,0% | 16,3% | 17,6% | -2,7% | 6,4% | -12,4% | -32,3% | -32,5% |
| 2024 | OCRE11 | -1,3% | 1,1% | -0,2% | 1,5% | 1,0% | 0,5% | -0,7% | 0,7% | 1,7% | 0,8% | -5,4% | 0,6% | 0,1% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| OCRE11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 9,54% |
| 12 meses | -8,23% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 72,27% |
| 12 meses | 79,99% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,29 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -42,54% |
| Data Max. Drawdown | 02/01/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | 17/10/2022 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| OCRE11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Multicategoria |
| Dividend Yield | 8,47% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,50 |
| Taxa de adm. total | 0,36% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,36% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,16% |
| Retorno 12 meses | -8,23% |
| Patrimônio líquido | R$ 65.199.971,25 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,01 |
| Número de cotistas | 445 |
| Cotação | 77,35 |
Outras Informações
| CNPJ | 44.680.435/0001-08 |
| Gestor | |
| Administrador | ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Lançamento | 17/10/2022 |
| Site |
