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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| NEWL11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | NEWPORT LOGISTICA FII |
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Multicategoria |
| Dividend Yield | 11,43% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,81 |
| Taxa de adm. total | 0,85% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NEWL11 | 2,7% | 0,9% | -7,8% | 1,0% | 4,5% | -4,9% | -0,8% | -4,8% | |||||
| 2025 | NEWL11 | -7,1% | -3,1% | 6,2% | 7,4% | 3,7% | 3,3% | -1,4% | 1,7% | 1,9% | 1,5% | 2,7% | 7,4% | 25,7% |
| 2024 | NEWL11 | 10,5% | -1,4% | -3,4% | 5,2% | 0,0% | 1,7% | -4,2% | 7,1% | -7,6% | -7,3% | 2,7% | -2,1% | -0,6% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| NEWL11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | -4,82% |
| 12 meses | 10,44% |
| Últimos 3 anos | 28,86% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 16,11% |
| 12 meses | 14,23% |
| Últimos 3 anos | 14,49% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,31 |
| Últimos 3 anos | -0,27 |
| Max. Drawdown | -37,03% |
| Data Max. Drawdown | 18/05/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 858 |
| Lançamento | 27/09/2019 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| NEWL11 |
|---|
| Nome do fundo | NEWPORT LOGISTICA FII |
Classificação
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Multicategoria |
| Dividend Yield | 11,43% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,81 |
| Taxa de adm. total | 0,85% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,85% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,29% |
| Retorno 12 meses | 10,44% |
| Patrimônio líquido | R$ 356.076.770,02 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 0,09 |
| Número de cotistas | 7.282 |
| Cotação | 102,62 |
Outras Informações
| CNPJ | 32.527.626/0001-47 |
| Gestor | |
| Administrador | BANCO GENIAL S.A. |
| Lançamento | 27/09/2019 |
| Site |
