XINA11 x NCDI11

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XINA11NCDI11
NCDI11XINA11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceTesouro Selic B3MSCI China
Provedor do índiceB3MSCI
Taxa de adm. total0,15%0,89%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NCDI110,1%0,1%
XINA111,9%1,9%
2025NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
XINA11-2,4%11,2%-1,4%-5,5%2,8%-0,3%7,3%3,8%5,0%-2,4%-3,0%0,9%15,8%

Carteira

NCDI11XINA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202817,90%9000106100,01%
LFT 01/03/202717,57%
0,01%
LFT 01/09/202712,30%Outros-0,01%
LFT 01/03/202812,29%
LFT 01/03/202910,87%
LFT 01/09/20299,53%
LFT 01/03/20308,05%
LFT 01/06/20304,97%
LFT 01/09/20304,90%
1,60%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

NCDI11XINA11
Retorno
No ano15,77%
12 meses15,77%
Últimos 3 anos35,49%
Desvio Padrão
No ano23,05%
12 meses23,04%
Últimos 3 anos26,67%
Índice Sharpe
12 meses0,01
Últimos 3 anos-0,08
Max. Drawdown-0,40%-64,82%
Data Max. Drawdown30/10/202502/02/2024
Tempo de Recuperação (Dias)12
Lançamento17/10/202501/12/2020

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NCDI11XINA11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceTesouro Selic B3MSCI China
Provedor do índiceB3MSCI
Taxa de adm. total0,15%0,89%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,89%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,15%0,94%
Retorno 12 meses15,77%
Patrimônio líquidoR$ 36.003.440,99R$ 210.493.155,43
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,06R$ 2,34
Número de cotistas40330.308
Cotação102,888,59

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2028 - 17,90%9000106 - 100,01%
2ºLFT 01/03/2027 - 17,57%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01%
3ºLFT 01/09/2027 - 12,30%Outros - -0,01%
4ºLFT 01/03/2028 - 12,29%
5ºLFT 01/03/2029 - 10,87%

Outras Informações

CNPJ63.001.985/0001-9038.542.870/0001-65
GestorNu Asset ManagementXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/10/202501/12/2020
Sitewww.nuasset.nu/etfs/ncdi11/www.xpasset.com.br/etfs/xina11/

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