MenuXFIX11 x NCDI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| NCDI11 | XFIX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | FIIs |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Tesouro Selic B3 | IFIX-L |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,29% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NCDI11 | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 1,0% | 0,8% | 5,4% | |||||||
| XFIX11 | 2,1% | 1,2% | -1,3% | 2,0% | -2,0% | 1,9% | ||||||||
| 2025 | NCDI11 | 0,6% | 1,0% | 1,2% | 2,8% | |||||||||
| XFIX11 | -3,0% | 2,9% | 5,9% | 3,3% | 1,0% | 0,7% | -1,4% | 1,2% | 3,4% | 0,2% | 1,6% | 3,0% | 20,2% |
Carteira
| NCDI11 | XFIX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/09/2028 | 16,84% | KNCR11 | 8,02% |
| LFT 01/09/2027 | 15,80% | KNIP11 | 5,34% |
| LFT 01/03/2032 | 12,16% | XPML11 | 5,03% |
| LFT 01/09/2029 | 11,59% | BTLG11 | 5,02% |
| LFT 01/03/2028 | 10,87% | HGLG11 | 4,66% |
| LFT 01/03/2029 | 9,84% | TRXF11 | 4,02% |
| LFT 01/03/2030 | 7,44% | XPLG11 | 3,64% |
| LFT 01/09/2030 | 5,29% | KNRI11 | 3,33% |
| LFT 01/06/2030 | 4,97% | MXRF11 | 3,21% |
| LFT 01/12/2031 | 3,56% | VISC11 | 2,23% |
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| NCDI11 | XFIX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 5,44% | 1,87% |
| 12 meses | 11,39% | |
| Últimos 3 anos | 27,73% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 0,19% | 7,03% |
| 12 meses | 6,73% | |
| Últimos 3 anos | 7,10% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,46 | |
| Últimos 3 anos | -0,61 | |
| Max. Drawdown | -0,40% | -15,59% |
| Data Max. Drawdown | 30/10/2025 | 19/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 12 | 148 |
| Lançamento | 17/10/2025 | 30/11/2020 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| NCDI11 | XFIX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | FIIs |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Tesouro Selic B3 | IFIX-L |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,29% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,29% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,15% | -2,09% |
| Retorno 12 meses | 11,39% | |
| Patrimônio líquido | R$ 292.536.880,67 | R$ 55.976.858,02 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,07 | R$ 0,28 |
| Número de cotistas | 662 | 17.516 |
| Cotação | 108,48 | 13,59 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/09/2028 - 16,84% | KNCR11 - 8,02% |
| 2º | LFT 01/09/2027 - 15,80% | KNIP11 - 5,34% |
| 3º | LFT 01/03/2032 - 12,16% | XPML11 - 5,03% |
| 4º | LFT 01/09/2029 - 11,59% | BTLG11 - 5,02% |
| 5º | LFT 01/03/2028 - 10,87% | HGLG11 - 4,66% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.001.985/0001-90 | 36.046.508/0001-78 |
| Gestor | Nu Asset Management | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 17/10/2025 | 30/11/2020 |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/ncdi11/ | www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/ |
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