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Comparador

XFIX11 x NCDI11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NCDI11XFIX11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTesouro Selic B3IFIX-L
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,15%0,29%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NCDI111,2%1,0%1,3%1,0%1,1%1,1%0,3%7,2%
XFIX112,1%1,2%-1,3%2,0%-1,4%-1,1%-0,7%0,7%
2025NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
XFIX11-3,0%2,9%5,9%3,3%1,0%0,7%-1,4%1,2%3,4%0,2%1,6%3,0%20,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NCDI11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202816,85%KNCR118,21%
LFT 01/09/202715,80%KNIP115,33%
LFT 01/03/203212,12%BTLG115,11%
LFT 01/09/202911,59%XPML114,93%
LFT 01/03/202810,88%HGLG114,73%
LFT 01/03/20299,84%TRXF114,10%
LFT 01/03/20307,43%XPLG113,57%
LFT 01/09/20305,29%VCJR113,39%
LFT 01/06/20304,96%MXRF113,29%
LFT 01/12/20313,55%KNRI113,28%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NCDI11XFIX11
Retorno
No ano7,15%0,67%
12 meses—8,31%
Últimos 3 anos—18,85%
Desvio Padrão
No ano0,21%6,99%
12 meses—6,84%
Últimos 3 anos—7,10%
Índice Sharpe
12 meses—-0,90
Últimos 3 anos—-0,96
Max. Drawdown-0,40%-15,59%
Data Max. Drawdown30/10/202519/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)12148
Lançamento17/10/202530/11/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NCDI11XFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTesouro Selic B3IFIX-L
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,15%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,29%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,15%-1,03%
Retorno 12 meses8,31%
Patrimônio líquidoR$ 435.034.507,75R$ 54.689.570,33
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,12R$ 0,29
Número de cotistas71317.441
Cotação110,2413,43

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2028 - 16,85%KNCR11 - 8,21%
2ºLFT 01/09/2027 - 15,80%KNIP11 - 5,33%
3ºLFT 01/03/2032 - 12,12%BTLG11 - 5,11%
4ºLFT 01/09/2029 - 11,59%XPML11 - 4,93%
5ºLFT 01/03/2028 - 10,88%HGLG11 - 4,73%

Outras Informações

CNPJ63.001.985/0001-9036.046.508/0001-78
GestorNu Asset ManagementXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/10/202530/11/2020
Sitewww.nuasset.nu/etfs/ncdi11/www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/