XFIX11 x NCDI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| NCDI11 | XFIX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | FIIs |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Tesouro Selic B3 | IFIX-L |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,29% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NCDI11 | 0,1% | 0,1% | |||||||||||
| XFIX11 | -0,4% | -0,4% | ||||||||||||
| 2025 | NCDI11 | 0,6% | 1,0% | 1,2% | 2,8% | |||||||||
| XFIX11 | -3,0% | 2,9% | 5,9% | 3,3% | 1,0% | 0,7% | -1,4% | 1,2% | 3,4% | 0,2% | 1,6% | 3,0% | 20,2% |
Carteira
| NCDI11 | XFIX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/09/2028 | 17,90% | KNCR11 | 8,59% |
| LFT 01/03/2027 | 17,57% | KNIP11 | 5,70% |
| LFT 01/09/2027 | 12,30% | XPML11 | 4,85% |
| LFT 01/03/2028 | 12,29% | HGLG11 | 4,35% |
| LFT 01/03/2029 | 10,87% | BTLG11 | 3,58% |
| LFT 01/09/2029 | 9,53% | KNRI11 | 3,40% |
| LFT 01/03/2030 | 8,05% | MXRF11 | 3,37% |
| LFT 01/06/2030 | 4,97% | XPLG11 | 2,60% |
| LFT 01/09/2030 | 4,90% | VISC11 | 2,52% |
| 1,60% | HGRU11 | 2,36% | |
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| NCDI11 | XFIX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 0,10% | -0,45% |
| 12 meses | 19,53% | |
| Últimos 3 anos | 31,88% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | ||
| 12 meses | 7,01% | |
| Últimos 3 anos | 7,47% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,93 | |
| Últimos 3 anos | -0,39 | |
| Max. Drawdown | -0,40% | -15,59% |
| Data Max. Drawdown | 30/10/2025 | 19/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 12 | 148 |
| Lançamento | 17/10/2025 | 30/11/2020 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| NCDI11 | XFIX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | FIIs |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Tesouro Selic B3 | IFIX-L |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,29% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,29% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,16% | 2,31% |
| Retorno 12 meses | 19,53% | |
| Patrimônio líquido | R$ 36.003.440,99 | R$ 43.156.199,66 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,05 | R$ 0,28 |
| Número de cotistas | 403 | 17.019 |
| Cotação | 102,98 | 13,28 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/09/2028 - 17,90% | KNCR11 - 8,59% |
| 2º | LFT 01/03/2027 - 17,57% | KNIP11 - 5,70% |
| 3º | LFT 01/09/2027 - 12,30% | XPML11 - 4,85% |
| 4º | LFT 01/03/2028 - 12,29% | HGLG11 - 4,35% |
| 5º | LFT 01/03/2029 - 10,87% | BTLG11 - 3,58% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.001.985/0001-90 | 36.046.508/0001-78 |
| Gestor | Nu Asset Management | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 17/10/2025 | 30/11/2020 |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/ncdi11/ | www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/ |
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