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XBCI11 x NCDI11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| NCDI11 | XBCI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Nu Asset Management | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Tesouro Selic B3 | BDEXXBCIP |
| Provedor do índice | B3 | Dex ETFs |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,98% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NCDI11 | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 6,8% | ||||||
| XBCI11 | 0,0% | 12,3% | -3,4% | -23,2% | -16,7% | |||||||||
| 2025 | NCDI11 | 0,6% | 1,0% | 1,2% | 2,8% | |||||||||
| XBCI11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| NCDI11 | XBCI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/09/2028 | 16,85% | XPINVESTIMEN | 225,74% |
| LFT 01/09/2027 | 15,80% | 1,98% | |
| LFT 01/03/2032 | 12,12% | Outros | -1,54% |
| LFT 01/09/2029 | 11,59% | ||
| LFT 01/03/2028 | 10,88% | ||
| LFT 01/03/2029 | 9,84% | ||
| LFT 01/03/2030 | 7,43% | ||
| LFT 01/09/2030 | 5,29% | ||
| LFT 01/06/2030 | 4,96% | ||
| LFT 01/12/2031 | 3,55% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| NCDI11 | XBCI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 6,77% | — |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 0,20% | — |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -0,40% | -32,97% |
| Data Max. Drawdown | 30/10/2025 | 25/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 12 | — |
| Lançamento | 17/10/2025 | 31/03/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| NCDI11 | XBCI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Nu Asset Management | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Tesouro Selic B3 | BDEXXBCIP |
| Provedor do índice | B3 | Dex ETFs |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,98% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,98% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,15% | -26,90% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 433.427.083,93 | R$ 29.885.795,69 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,36 | R$ 1,25 |
| Número de cotistas | 698 | 1.364 |
| Cotação | 109,84 | 76,86 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/09/2028 - 16,85% | XPINVESTIMEN - 225,74% |
| 2º | LFT 01/09/2027 - 15,80% | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,98% |
| 3º | LFT 01/03/2032 - 12,12% | Outros - -1,54% |
| 4º | LFT 01/09/2029 - 11,59% | |
| 5º | LFT 01/03/2028 - 10,88% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.001.985/0001-90 | 65.602.949/0001-07 |
| Gestor | Nu Asset Management | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda |
| Lançamento | 17/10/2025 | 31/03/2026 |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/ncdi11/ | buenavista.capital/XBCI11/ |
