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XB3511 x NCDI11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| NCDI11 | XB3511 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Nu Asset Management | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Tesouro Selic B3 | índice Idex NTN-B 35 |
| Provedor do índice | B3 | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NCDI11 | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 7,1% | |||||
| XB3511 | 0,2% | 1,9% | 0,4% | 1,4% | 0,1% | -1,6% | -0,3% | 2,0% | ||||||
| 2025 | NCDI11 | 0,6% | 1,0% | 1,2% | 2,8% | |||||||||
| XB3511 | 1,1% | 1,1% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| NCDI11 | XB3511 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/09/2028 | 16,85% | NTN-B 15/05/2035 | 99,95% |
| LFT 01/09/2027 | 15,80% | 0,03% | |
| LFT 01/03/2032 | 12,12% | Outros | 0,02% |
| LFT 01/09/2029 | 11,59% | ||
| LFT 01/03/2028 | 10,88% | ||
| LFT 01/03/2029 | 9,84% | ||
| LFT 01/03/2030 | 7,43% | ||
| LFT 01/09/2030 | 5,29% | ||
| LFT 01/06/2030 | 4,96% | ||
| LFT 01/12/2031 | 3,55% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| NCDI11 | XB3511 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 7,08% | 2,02% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 0,21% | 7,90% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -0,40% | -3,83% |
| Data Max. Drawdown | 30/10/2025 | 09/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 12 | — |
| Lançamento | 17/10/2025 | 08/12/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| NCDI11 | XB3511 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Nu Asset Management | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Tesouro Selic B3 | índice Idex NTN-B 35 |
| Provedor do índice | B3 | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,11% | -0,35% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 434.570.648,52 | R$ 58.875.227,92 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,11 | R$ 0,29 |
| Número de cotistas | 709 | 1.704 |
| Cotação | 110,16 | 51,55 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/09/2028 - 16,85% | NTN-B 15/05/2035 - 99,95% |
| 2º | LFT 01/09/2027 - 15,80% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,03% |
| 3º | LFT 01/03/2032 - 12,12% | Outros - 0,02% |
| 4º | LFT 01/09/2029 - 11,59% | |
| 5º | LFT 01/03/2028 - 10,88% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.001.985/0001-90 | 63.698.833/0001-98 |
| Gestor | Nu Asset Management | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 17/10/2025 | 08/12/2025 |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/ncdi11/ | www.xpasset.com.br/fundos/xb3511 |
