WRLD11 x NCDI11

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WRLD11NCDI11
NCDI11WRLD11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceTesouro Selic B3FTSE Global All Cap Index
Provedor do índiceB3FTSE Russell
Taxa de adm. total0,15%0,36%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NCDI111,2%0,6%1,9%
WRLD11-1,5%0,0%-1,4%
2025NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
WRLD11-2,8%0,3%-6,8%0,2%6,4%-0,6%4,1%-0,4%1,5%3,1%-0,6%3,8%7,7%

Carteira

NCDI11WRLD11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202819,26%900015899,99%
LFT 01/03/202718,38%
0,07%
LFT 01/09/202713,46%Outros-0,06%
LFT 01/03/20288,93%
LFT 01/09/20298,67%
LFT 01/03/20298,57%
LFT 01/03/20308,21%
LFT 01/06/20304,55%
LFT 01/12/20314,24%
LFT 01/09/20314,10%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

NCDI11WRLD11
Retorno
No ano1,87%-1,43%
12 meses9,31%
Últimos 3 anos66,03%
Desvio Padrão
No ano0,21%9,62%
12 meses15,38%
Últimos 3 anos15,19%
Índice Sharpe
12 meses-0,32
Últimos 3 anos0,38
Max. Drawdown-0,40%-32,45%
Data Max. Drawdown30/10/202510/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)12611
Lançamento17/10/202520/10/2021

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NCDI11WRLD11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceTesouro Selic B3FTSE Global All Cap Index
Provedor do índiceB3FTSE Russell
Taxa de adm. total0,15%0,36%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,36%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,15%-1,67%
Retorno 12 meses9,31%
Patrimônio líquidoR$ 68.050.210,73R$ 890.408.887,58
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,06R$ 6,53
Número de cotistas53943.815
Cotação104,80138,22

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2028 - 19,26%9000158 - 99,99%
2ºLFT 01/03/2027 - 18,38%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,07%
3ºLFT 01/09/2027 - 13,46%Outros - -0,06%
4ºLFT 01/03/2028 - 8,93%
5ºLFT 01/09/2029 - 8,67%

Outras Informações

CNPJ63.001.985/0001-9042.280.262/0001-05
GestorNu Asset ManagementInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/10/202520/10/2021
Sitewww.nuasset.nu/etfs/ncdi11/investoetf.com/wrld11/

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