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NCDI11 x WRLD11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| NCDI11 | WRLD11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Nu Asset Management | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Tesouro Selic B3 | FTSE Global All Cap Index |
| Provedor do índice | B3 | FTSE Russell |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,36% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NCDI11 | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 0,4% | 8,6% | ||||
| WRLD11 | -1,5% | -1,0% | -5,2% | 4,4% | 6,4% | 2,0% | -2,6% | 5,0% | 7,1% | |||||
| 2025 | NCDI11 | 0,6% | 1,0% | 1,2% | 2,8% | |||||||||
| WRLD11 | -2,8% | 0,3% | -6,8% | 0,2% | 6,4% | -0,6% | 4,1% | -0,4% | 1,5% | 3,1% | -0,6% | 3,8% | 7,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| NCDI11 | WRLD11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/06/2032 | 21,29% | 9000158 | 99,94% |
| LFT 01/09/2027 | 13,26% | 0,11% | |
| LFT 01/03/2029 | 10,25% | Outros | -0,04% |
| LFT 01/09/2028 | 9,26% | ||
| LFT 01/03/2028 | 9,02% | ||
| LFT 01/09/2029 | 8,47% | ||
| LFT 01/03/2032 | 8,02% | ||
| LFT 01/03/2030 | 6,76% | ||
| LFT 01/06/2030 | 4,52% | ||
| LFT 01/06/2031 | 4,43% | ||
| Referência: Jul/2026 | Referência: Jul/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| NCDI11 | WRLD11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 8,57% | 7,05% |
| 12 meses | — | 17,00% |
| Últimos 3 anos | — | 79,10% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 0,21% | 12,59% |
| 12 meses | — | 11,88% |
| Últimos 3 anos | — | 14,88% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | 0,17 |
| Últimos 3 anos | — | 0,59 |
| Max. Drawdown | -0,40% | -32,45% |
| Data Max. Drawdown | 30/10/2025 | 10/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 12 | 611 |
| Lançamento | 17/10/2025 | 20/10/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| NCDI11 | WRLD11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Nu Asset Management | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Tesouro Selic B3 | FTSE Global All Cap Index |
| Provedor do índice | B3 | FTSE Russell |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,36% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,36% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,15% | 2,98% |
| Retorno 12 meses | 17,00% | |
| Patrimônio líquido | R$ 440.741.958,27 | R$ 1.212.094.394,39 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 0,18 | R$ 5,85 |
| Número de cotistas | 796 | 57.902 |
| Cotação | 111,70 | 150,12 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/06/2032 - 21,29% | 9000158 - 99,94% |
| 2º | LFT 01/09/2027 - 13,26% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,11% |
| 3º | LFT 01/03/2029 - 10,25% | Outros - -0,04% |
| 4º | LFT 01/09/2028 - 9,26% | |
| 5º | LFT 01/03/2028 - 9,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.001.985/0001-90 | 42.280.262/0001-05 |
| Gestor | Nu Asset Management | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 17/10/2025 | 20/10/2021 |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/ncdi11/ | investoetf.com/wrld11/ |
