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WEB311 x NCDI11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| NCDI11 | WEB311 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Nu Asset Management | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Tesouro Selic B3 | CF Smart Contract Platforms Index |
| Provedor do índice | B3 | CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 1,30% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NCDI11 | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 7,1% | |||||
| WEB311 | -12,6% | -24,9% | -1,3% | -0,3% | -0,8% | -16,9% | 9,6% | -41,7% | ||||||
| 2025 | NCDI11 | 0,6% | 1,0% | 1,2% | 2,8% | |||||||||
| WEB311 | -4,8% | -34,2% | -12,9% | 9,3% | 12,4% | -17,1% | 36,8% | 3,9% | -3,2% | -13,3% | -27,8% | -8,9% | -56,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| NCDI11 | WEB311 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/09/2028 | 16,85% | 99,17% | |
| LFT 01/09/2027 | 15,80% | 0,52% | |
| LFT 01/03/2032 | 12,12% | LFT 01/09/2031 | 0,10% |
| LFT 01/09/2029 | 11,59% | Outros | 0,09% |
| LFT 01/03/2028 | 10,88% | ||
| LFT 01/03/2029 | 9,84% | ||
| LFT 01/03/2030 | 7,43% | ||
| LFT 01/09/2030 | 5,29% | ||
| LFT 01/06/2030 | 4,96% | ||
| LFT 01/12/2031 | 3,55% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| NCDI11 | WEB311 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 7,08% | -41,74% |
| 12 meses | — | -54,72% |
| Últimos 3 anos | — | -2,94% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 0,21% | 67,77% |
| 12 meses | — | 67,51% |
| Últimos 3 anos | — | 70,82% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -1,04 |
| Últimos 3 anos | — | -0,18 |
| Max. Drawdown | -0,40% | -82,75% |
| Data Max. Drawdown | 30/10/2025 | 24/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 12 | — |
| Lançamento | 17/10/2025 | 30/03/2022 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| NCDI11 | WEB311 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Nu Asset Management | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Tesouro Selic B3 | CF Smart Contract Platforms Index |
| Provedor do índice | B3 | CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 1,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% | 1,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,11% | -2,22% |
| Retorno 12 meses | -54,72% | |
| Patrimônio líquido | R$ 434.570.648,52 | R$ 16.556.604,76 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,11 | R$ 0,09 |
| Número de cotistas | 709 | 2.475 |
| Cotação | 110,16 | 13,19 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/09/2028 - 16,85% | Hashdex Smart Contract Platforms Index ETF Classe B - 99,17% |
| 2º | LFT 01/09/2027 - 15,80% | Hashdex Smart Contract Platforms Index ETF Classe C - 0,52% |
| 3º | LFT 01/03/2032 - 12,12% | LFT 01/09/2031 - 0,10% |
| 4º | LFT 01/09/2029 - 11,59% | Outros - 0,09% |
| 5º | LFT 01/03/2028 - 10,88% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.001.985/0001-90 | 43.951.717/0001-21 |
| Gestor | Nu Asset Management | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco Genial. S.A |
| Lançamento | 17/10/2025 | 30/03/2022 |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/ncdi11/ | www.hashdex.com/etfs/web311 |
