MenuUTLL11 x NCDI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| NCDI11 | UTLL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Tesouro Selic B3 | Índice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3) |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NCDI11 | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 1,0% | 0,8% | 5,4% | |||||||
| UTLL11 | 5,8% | 7,3% | 1,0% | 4,7% | -10,5% | 7,4% | ||||||||
| 2025 | NCDI11 | 0,6% | 1,0% | 1,2% | 2,8% | |||||||||
| UTLL11 | 0,7% | 2,3% | 9,7% | -0,3% | 12,6% |
Carteira
| NCDI11 | UTLL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/09/2028 | 16,84% | SBSP3 | 19,55% |
| LFT 01/09/2027 | 15,80% | AXIA3 | 17,53% |
| LFT 01/03/2032 | 12,16% | ENEV3 | 11,76% |
| LFT 01/09/2029 | 11,59% | EQTL3 | 11,57% |
| LFT 01/03/2028 | 10,87% | CPLE3 | 10,38% |
| LFT 01/03/2029 | 9,84% | CMIG4 | 5,17% |
| LFT 01/03/2030 | 7,44% | ENGI11 | 3,76% |
| LFT 01/09/2030 | 5,29% | AXIA6 | 2,77% |
| LFT 01/06/2030 | 4,97% | EGIE3 | 2,71% |
| LFT 01/12/2031 | 3,56% | ISAE4 | 2,69% |
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| NCDI11 | UTLL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 5,44% | 7,39% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 0,19% | 25,36% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -0,40% | -15,24% |
| Data Max. Drawdown | 30/10/2025 | 19/05/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 12 | |
| Lançamento | 17/10/2025 | 19/09/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| NCDI11 | UTLL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Tesouro Selic B3 | Índice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3) |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,15% | -12,96% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 292.536.880,67 | R$ 103.279.321,04 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,07 | R$ 15,82 |
| Número de cotistas | 662 | 2.114 |
| Cotação | 108,48 | 121,69 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/09/2028 - 16,84% | SBSP3 - 19,55% |
| 2º | LFT 01/09/2027 - 15,80% | AXIA3 - 17,53% |
| 3º | LFT 01/03/2032 - 12,16% | ENEV3 - 11,76% |
| 4º | LFT 01/09/2029 - 11,59% | EQTL3 - 11,57% |
| 5º | LFT 01/03/2028 - 10,87% | CPLE3 - 10,38% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.001.985/0001-90 | 62.494.142/0001-00 |
| Gestor | Nu Asset Management | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 17/10/2025 | 19/09/2025 |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/ncdi11/ | www.investoetf.com/etf/utll11/ |
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