USTK11 x NCDI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| NCDI11 | USTK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Tesouro Selic B3 | MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index |
| Provedor do índice | B3 | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,39% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NCDI11 | 1,2% | 0,6% | 1,9% | ||||||||||
| USTK11 | -5,5% | -2,7% | -8,1% | |||||||||||
| 2025 | NCDI11 | 0,6% | 1,0% | 1,2% | 2,8% | |||||||||
| USTK11 | -7,4% | -2,0% | -12,2% | 0,7% | 11,1% | 3,9% | 7,3% | -2,4% | 5,4% | 7,3% | -6,0% | 3,6% | 6,9% |
Carteira
| NCDI11 | USTK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/09/2028 | 19,26% | 9000139 | 99,86% |
| LFT 01/03/2027 | 18,38% | 0,16% | |
| LFT 01/09/2027 | 13,46% | Outros | -0,02% |
| LFT 01/03/2028 | 8,93% | ||
| LFT 01/09/2029 | 8,67% | ||
| LFT 01/03/2029 | 8,57% | ||
| LFT 01/03/2030 | 8,21% | ||
| LFT 01/06/2030 | 4,55% | ||
| LFT 01/12/2031 | 4,24% | ||
| LFT 01/09/2031 | 4,10% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| NCDI11 | USTK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 1,87% | -8,07% |
| 12 meses | 3,74% | |
| Últimos 3 anos | 103,67% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 0,21% | 19,31% |
| 12 meses | 25,86% | |
| Últimos 3 anos | 23,43% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,42 | |
| Últimos 3 anos | 0,61 | |
| Max. Drawdown | -0,40% | -40,02% |
| Data Max. Drawdown | 30/10/2025 | 03/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 12 | 505 |
| Lançamento | 17/10/2025 | 27/07/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| NCDI11 | USTK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Tesouro Selic B3 | MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index |
| Provedor do índice | B3 | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,39% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,39% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,15% | -6,17% |
| Retorno 12 meses | 3,74% | |
| Patrimônio líquido | R$ 68.086.475,16 | R$ 42.715.824,87 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,06 | R$ 0,23 |
| Número de cotistas | 551 | 5.838 |
| Cotação | 104,80 | 17,19 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/09/2028 - 19,26% | 9000139 - 99,86% |
| 2º | LFT 01/03/2027 - 18,38% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,16% |
| 3º | LFT 01/09/2027 - 13,46% | Outros - -0,02% |
| 4º | LFT 01/03/2028 - 8,93% | |
| 5º | LFT 01/09/2029 - 8,67% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.001.985/0001-90 | 40.751.130/0001-80 |
| Gestor | Nu Asset Management | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 17/10/2025 | 27/07/2021 |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/ncdi11/ | investoetf.com/ustk11/ |
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