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USTK11 x NCDI11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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USTK11NCDI11
NCDI11USTK11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceTesouro Selic B3MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index
Provedor do índiceB3MSCI
Taxa de adm. total0,15%0,39%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NCDI111,2%1,0%1,3%1,0%0,8%5,4%
USTK11-5,5%-5,5%-3,0%13,1%13,8%11,4%
2025NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
USTK11-7,4%-2,0%-12,2%0,7%11,1%3,9%7,3%-2,4%5,4%7,3%-6,0%3,6%6,9%

Carteira

NCDI11USTK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202816,84%900013999,87%
LFT 01/09/202715,80%
0,17%
LFT 01/03/203212,16%Outros-0,04%
LFT 01/09/202911,59%
LFT 01/03/202810,87%
LFT 01/03/20299,84%
LFT 01/03/20307,44%
LFT 01/09/20305,29%
LFT 01/06/20304,97%
LFT 01/12/20313,56%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

NCDI11USTK11
Retorno
No ano5,44%11,44%
12 meses36,12%
Últimos 3 anos130,53%
Desvio Padrão
No ano0,19%21,18%
12 meses18,69%
Últimos 3 anos23,37%
Índice Sharpe
12 meses1,16
Últimos 3 anos0,83
Max. Drawdown-0,40%-40,02%
Data Max. Drawdown30/10/202503/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)12505
Lançamento17/10/202527/07/2021

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NCDI11USTK11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceTesouro Selic B3MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index
Provedor do índiceB3MSCI
Taxa de adm. total0,15%0,39%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,39%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,15%16,62%
Retorno 12 meses36,12%
Patrimônio líquidoR$ 292.536.880,67R$ 44.618.200,25
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,07R$ 1,44
Número de cotistas6627.416
Cotação108,4820,84

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2028 - 16,84%9000139 - 99,87%
2ºLFT 01/09/2027 - 15,80%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,17%
3ºLFT 01/03/2032 - 12,16%Outros - -0,04%
4ºLFT 01/09/2029 - 11,59%
5ºLFT 01/03/2028 - 10,87%

Outras Informações

CNPJ63.001.985/0001-9040.751.130/0001-80
GestorNu Asset ManagementInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/10/202527/07/2021
Sitewww.nuasset.nu/etfs/ncdi11/investoetf.com/ustk11/

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