TRIG11 x NCDI11

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TRIG11NCDI11
NCDI11TRIG11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTesouro Selic B3IMCAP - Índice Teva Ações Micro Caps
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,15%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NCDI111,2%0,7%1,9%
TRIG1110,8%2,0%12,9%
2025NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
TRIG119,0%-2,9%7,9%9,1%8,6%1,0%-6,0%3,6%2,2%1,4%6,9%-1,5%45,3%

Carteira

NCDI11TRIG11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202819,26%COGN36,93%
LFT 01/03/202718,38%IRBR33,74%
LFT 01/09/202713,46%YDUQ33,02%
LFT 01/03/20288,93%BRSR62,83%
LFT 01/09/20298,67%AZZA32,76%
LFT 01/03/20298,57%TEND32,59%
LFT 01/03/20308,21%RECV32,48%
LFT 01/06/20304,55%UNIP62,41%
LFT 01/12/20314,24%MRVE32,38%
LFT 01/09/20314,10%BEEF32,27%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

NCDI11TRIG11
Retorno
No ano1,91%12,93%
12 meses46,16%
Últimos 3 anos62,40%
Desvio Padrão
No ano0,21%20,39%
12 meses20,80%
Últimos 3 anos24,14%
Índice Sharpe
12 meses1,50
Últimos 3 anos0,20
Max. Drawdown-0,40%-35,57%
Data Max. Drawdown30/10/202523/03/2023
Tempo de Recuperação (Dias)12909
Lançamento17/10/202512/11/2021

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NCDI11TRIG11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTesouro Selic B3IMCAP - Índice Teva Ações Micro Caps
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,15%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,40%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,13%12,25%
Retorno 12 meses46,16%
Patrimônio líquidoR$ 68.086.475,16R$ 24.370.390,26
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,14R$ 0,25
Número de cotistas5511.510
Cotação104,8554,24

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2028 - 19,26%COGN3 - 6,93%
2ºLFT 01/03/2027 - 18,38%IRBR3 - 3,74%
3ºLFT 01/09/2027 - 13,46%YDUQ3 - 3,02%
4ºLFT 01/03/2028 - 8,93%BRSR6 - 2,83%
5ºLFT 01/09/2029 - 8,67%AZZA3 - 2,76%

Outras Informações

CNPJ63.001.985/0001-9043.140.303/0001-12
GestorNu Asset ManagementTrígono Capital Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/10/202512/11/2021
Sitewww.nuasset.nu/etfs/ncdi11/www.trig11.com/

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