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Comparador

TRIG11 x NCDI11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NCDI11TRIG11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementTrígono Capital Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTesouro Selic B3IMCAP - Índice Teva Ações Micro Caps
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,15%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NCDI111,2%1,0%1,3%1,0%1,1%1,1%0,3%7,2%
TRIG1110,8%1,1%-7,1%-3,4%-5,6%-3,5%-1,8%-10,1%
2025NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
TRIG119,0%-2,9%7,9%9,1%8,6%1,0%-6,0%3,6%2,2%1,4%6,9%-1,5%45,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NCDI11TRIG11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202816,85%DIRR34,09%
LFT 01/09/202715,80%IRBR33,90%
LFT 01/03/203212,12%ORVR33,80%
LFT 01/09/202911,59%COGN33,79%
LFT 01/03/202810,88%TEND33,74%
LFT 01/03/20299,84%HAPV32,51%
LFT 01/03/20307,43%JHSF32,47%
LFT 01/09/20305,29%RECV32,37%
LFT 01/06/20304,96%VIVA32,26%
LFT 01/12/20313,55%ECOR32,16%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NCDI11TRIG11
Retorno
No ano7,15%-10,12%
12 meses—-4,13%
Últimos 3 anos—0,19%
Desvio Padrão
No ano0,21%25,79%
12 meses—23,48%
Últimos 3 anos—23,60%
Índice Sharpe
12 meses—-0,82
Últimos 3 anos—-0,51
Max. Drawdown-0,40%-35,57%
Data Max. Drawdown30/10/202523/03/2023
Tempo de Recuperação (Dias)12909
Lançamento17/10/202512/11/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NCDI11TRIG11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementTrígono Capital Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTesouro Selic B3IMCAP - Índice Teva Ações Micro Caps
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,15%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,40%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,15%-0,80%
Retorno 12 meses-4,13%
Patrimônio líquidoR$ 435.034.507,75R$ 18.733.447,40
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,12R$ 0,11
Número de cotistas7131.707
Cotação110,2443,17

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2028 - 16,85%DIRR3 - 4,09%
2ºLFT 01/09/2027 - 15,80%IRBR3 - 3,90%
3ºLFT 01/03/2032 - 12,12%ORVR3 - 3,80%
4ºLFT 01/09/2029 - 11,59%COGN3 - 3,79%
5ºLFT 01/03/2028 - 10,88%TEND3 - 3,74%

Outras Informações

CNPJ63.001.985/0001-9043.140.303/0001-12
GestorNu Asset ManagementTrígono Capital Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/10/202512/11/2021
Sitewww.nuasset.nu/etfs/ncdi11/www.trig11.com/