Ícone do menu para celularMenu
Comparador

TECK11 x NCDI11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NCDI11TECK11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceTesouro Selic B3NYSE FANG+
Provedor do índiceB3ICE Data Indices
Taxa de adm. total0,15%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NCDI111,2%1,0%1,3%1,0%1,1%1,1%0,2%7,1%
TECK11-7,5%-8,8%-2,4%11,9%14,4%-5,7%2,2%1,5%
2025NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
TECK11-3,4%-4,9%-12,9%6,6%12,3%3,4%4,5%-2,8%3,9%5,7%-2,5%-1,3%6,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NCDI11TECK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202816,85%MICRON TECHNOLOGY INC - 4561416,73%
LFT 01/09/202715,80%BROADCOM INC - 6666511,25%
LFT 01/03/203212,12%AMAZON.COM, INC - 10035510,26%
LFT 01/09/202911,59%APPLE INC - 842669,93%
LFT 01/03/202810,88%GOOGLE INC - 684519,83%
LFT 01/03/20299,84%NVIDIA CORP - 1167499,31%
LFT 01/03/20307,43%MICROSOFT CORP - 537579,14%
LFT 01/09/20305,29%META HOLDING S/A - 342098,17%
LFT 01/06/20304,96%
8,15%
LFT 01/12/20313,55%NETFLIX INC - 2224037,22%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NCDI11TECK11
Retorno
No ano7,12%1,54%
12 meses—7,71%
Últimos 3 anos—129,97%
Desvio Padrão
No ano0,21%24,29%
12 meses—21,19%
Últimos 3 anos—25,18%
Índice Sharpe
12 meses—-0,33
Últimos 3 anos—0,79
Max. Drawdown-0,40%-53,00%
Data Max. Drawdown30/10/202503/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)12447
Lançamento17/10/202528/04/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NCDI11TECK11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceTesouro Selic B3NYSE FANG+
Provedor do índiceB3ICE Data Indices
Taxa de adm. total0,15%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,12%1,76%
Retorno 12 meses7,71%
Patrimônio líquidoR$ 434.803.890,27R$ 1.226.285.151,54
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,11R$ 11,93
Número de cotistas7108.972
Cotação110,21115,42

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2028 - 16,85%MICRON TECHNOLOGY INC - 45614 - 16,73%
2ºLFT 01/09/2027 - 15,80%BROADCOM INC - 66665 - 11,25%
3ºLFT 01/03/2032 - 12,12%AMAZON.COM, INC - 100355 - 10,26%
4ºLFT 01/09/2029 - 11,59%APPLE INC - 84266 - 9,93%
5ºLFT 01/03/2028 - 10,88%GOOGLE INC - 68451 - 9,83%

Outras Informações

CNPJ63.001.985/0001-9038.354.844/0001-03
GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento17/10/202528/04/2021
Sitewww.nuasset.nu/etfs/ncdi11/www.itnow.com.br/teck11/