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Comparador

T10R11 x NCDI11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NCDI11T10R11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceTesouro Selic B3S&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,15%0,22%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NCDI111,2%1,0%1,3%1,0%1,1%1,1%0,3%7,2%
T10R110,5%3,7%-1,6%0,6%0,7%1,0%-0,5%4,5%
2025NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
T10R110,4%1,2%2,1%0,8%-0,1%4,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NCDI11T10R11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202816,85%LFT 01/03/202759,62%
LFT 01/09/202715,80%LFT 01/09/202629,91%
LFT 01/03/203212,12%LFT 01/09/20277,14%
LFT 01/09/202911,59%LFT 01/03/20282,46%
LFT 01/03/202810,88%LFT 01/03/20290,80%
LFT 01/03/20299,84%Outros0,06%
LFT 01/03/20307,43%
LFT 01/09/20305,29%
LFT 01/06/20304,96%
LFT 01/12/20313,55%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NCDI11T10R11
Retorno
No ano7,22%4,55%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano0,21%6,01%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-0,40%-2,60%
Data Max. Drawdown30/10/202526/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1282
Lançamento17/10/202526/08/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NCDI11T10R11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceTesouro Selic B3S&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,15%0,22%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,22%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,16%1,24%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 435.034.507,75R$ 60.402.236,40
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,13R$ 0,05
Número de cotistas713714
Cotação110,3154,70

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2028 - 16,85%LFT 01/03/2027 - 59,62%
2ºLFT 01/09/2027 - 15,80%LFT 01/09/2026 - 29,91%
3ºLFT 01/03/2032 - 12,12%LFT 01/09/2027 - 7,14%
4ºLFT 01/09/2029 - 11,59%LFT 01/03/2028 - 2,46%
5ºLFT 01/03/2028 - 10,88%LFT 01/03/2029 - 0,80%

Outras Informações

CNPJ63.001.985/0001-9062.013.226/0001-84
GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento17/10/202526/08/2025
Sitewww.nuasset.nu/etfs/ncdi11/www.itnow.com.br/t10r11/