NCDI11 x T10R11

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NCDI11T10R11
NCDI11T10R11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceTesouro Selic B3S&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,15%0,22%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NCDI111,2%0,7%1,9%
T10R110,5%2,2%2,8%
2025NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
T10R110,4%1,2%2,1%0,8%-0,1%4,5%

Carteira

NCDI11T10R11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202819,26%LFT 01/03/202760,12%
LFT 01/03/202718,38%LFT 01/09/202635,57%
LFT 01/09/202713,46%LFT 01/09/20273,04%
LFT 01/03/20288,93%LFT 01/03/20281,26%
LFT 01/09/20298,67%Outros0,01%
LFT 01/03/20298,57%
LFT 01/03/20308,21%
LFT 01/06/20304,55%
LFT 01/12/20314,24%
LFT 01/09/20314,10%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

NCDI11T10R11
Retorno
No ano1,91%2,75%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,21%6,21%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,40%-1,28%
Data Max. Drawdown30/10/202530/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)1230
Lançamento17/10/202526/08/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NCDI11T10R11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceTesouro Selic B3S&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,15%0,22%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,22%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,13%2,30%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 68.086.475,16R$ 74.762.375,80
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,14R$ 0,34
Número de cotistas551511
Cotação104,8553,76

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2028 - 19,26%LFT 01/03/2027 - 60,12%
2ºLFT 01/03/2027 - 18,38%LFT 01/09/2026 - 35,57%
3ºLFT 01/09/2027 - 13,46%LFT 01/09/2027 - 3,04%
4ºLFT 01/03/2028 - 8,93%LFT 01/03/2028 - 1,26%
5ºLFT 01/09/2029 - 8,67%Outros - 0,01%

Outras Informações

CNPJ63.001.985/0001-9062.013.226/0001-84
GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento17/10/202526/08/2025
Sitewww.nuasset.nu/etfs/ncdi11/www.itnow.com.br/t10r11/

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