MenuNCDI11 x SPYR11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| NCDI11 | SPYR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Tesouro Selic B3 | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL) |
| Provedor do índice | B3 | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NCDI11 | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 5,7% | |||||||
| SPYR11 | 0,8% | -0,2% | -5,4% | 12,5% | 6,0% | 13,5% | ||||||||
| 2025 | NCDI11 | 0,6% | 1,0% | 1,2% | 2,8% | |||||||||
| SPYR11 |
Carteira
| NCDI11 | SPYR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/09/2028 | 16,84% | LFT 01/09/2028 | 44,02% |
| LFT 01/09/2027 | 15,80% | NTN-B 15/08/2026 | 39,45% |
| LFT 01/03/2032 | 12,16% | LFT 01/03/2027 | 11,59% |
| LFT 01/09/2029 | 11,59% | LFT 01/03/2028 | 3,86% |
| LFT 01/03/2028 | 10,87% | Outros | 1,07% |
| LFT 01/03/2029 | 9,84% | ||
| LFT 01/03/2030 | 7,44% | ||
| LFT 01/09/2030 | 5,29% | ||
| LFT 01/06/2030 | 4,97% | ||
| LFT 01/12/2031 | 3,56% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| NCDI11 | SPYR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 5,71% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 0,20% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -0,40% | -8,02% |
| Data Max. Drawdown | 30/10/2025 | 30/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 12 | 14 |
| Lançamento | 17/10/2025 | 14/01/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| NCDI11 | SPYR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Tesouro Selic B3 | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL) |
| Provedor do índice | B3 | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,13% | 7,12% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 320.489.574,51 | R$ 331.358.373,51 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,10 | R$ 0,29 |
| Número de cotistas | 671 | 60 |
| Cotação | 108,75 | 112,80 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/09/2028 - 16,84% | LFT 01/09/2028 - 44,02% |
| 2º | LFT 01/09/2027 - 15,80% | NTN-B 15/08/2026 - 39,45% |
| 3º | LFT 01/03/2032 - 12,16% | LFT 01/03/2027 - 11,59% |
| 4º | LFT 01/09/2029 - 11,59% | LFT 01/03/2028 - 3,86% |
| 5º | LFT 01/03/2028 - 10,87% | Outros - 1,07% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.001.985/0001-90 | 63.823.417/0001-74 |
| Gestor | Nu Asset Management | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco Bradesco S.A. |
| Lançamento | 17/10/2025 | 14/01/2026 |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/ncdi11/ | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=SPYR11 |
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