SPXR11 x NCDI11

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SPXR11NCDI11
NCDI11SPXR11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTesouro Selic B3S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,15%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NCDI110,1%0,1%
SPXR11-0,6%-0,6%
2025NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%

Carteira

NCDI11SPXR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202817,90%LFT 01/03/202738,43%
LFT 01/03/202717,57%LFT 01/03/202632,37%
LFT 01/09/202712,30%LFT 01/09/202721,64%
LFT 01/03/202812,29%LFT 01/09/20264,43%
LFT 01/03/202910,87%LFT 01/03/20281,92%
LFT 01/09/20299,53%LFT 01/09/20281,16%
LFT 01/03/20308,05%Outros0,05%
LFT 01/06/20304,97%
LFT 01/09/20304,90%
1,60%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

NCDI11SPXR11
Retorno
No ano26,71%
12 meses26,71%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano19,10%
12 meses19,12%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,56
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,40%-18,38%
Data Max. Drawdown30/10/202508/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)1263
Lançamento17/10/202519/12/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NCDI11SPXR11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTesouro Selic B3S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,15%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,15%1,84%
Retorno 12 meses26,71%
Patrimônio líquidoR$ 36.003.440,99R$ 3.527.961.668,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,06R$ 14,08
Número de cotistas4033.436
Cotação102,8863,67

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2028 - 17,90%LFT 01/03/2027 - 38,43%
2ºLFT 01/03/2027 - 17,57%LFT 01/03/2026 - 32,37%
3ºLFT 01/09/2027 - 12,30%LFT 01/09/2027 - 21,64%
4ºLFT 01/03/2028 - 12,29%LFT 01/09/2026 - 4,43%
5ºLFT 01/03/2029 - 10,87%LFT 01/03/2028 - 1,92%

Outras Informações

CNPJ63.001.985/0001-9058.022.660/0001-53
GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento17/10/202519/12/2024
Sitewww.nuasset.nu/etfs/ncdi11/www.itnow.com.br/spxr11/

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