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SPXR11 x NCDI11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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SPXR11NCDI11
NCDI11SPXR11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTesouro Selic B3S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,15%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NCDI111,2%1,0%1,3%1,0%0,8%5,4%
SPXR111,4%-0,2%-4,3%10,9%4,3%12,0%
2025NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%

Carteira

NCDI11SPXR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202816,84%LFT 01/03/202764,10%
LFT 01/09/202715,80%LFT 01/09/202726,80%
LFT 01/03/203212,16%LFT 01/09/20284,39%
LFT 01/09/202911,59%LFT 01/03/20283,16%
LFT 01/03/202810,87%Outros1,04%
LFT 01/03/20299,84%LFT 01/09/20260,32%
LFT 01/03/20307,44%LFT 01/03/20290,19%
LFT 01/09/20305,29%
LFT 01/06/20304,97%
LFT 01/12/20313,56%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

NCDI11SPXR11
Retorno
No ano5,37%12,03%
12 meses40,39%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,19%14,88%
12 meses12,77%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,83
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,40%-18,38%
Data Max. Drawdown30/10/202508/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)1263
Lançamento17/10/202519/12/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NCDI11SPXR11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTesouro Selic B3S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,15%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,12%5,91%
Retorno 12 meses40,39%
Patrimônio líquidoR$ 292.379.164,43R$ 4.167.278.855,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,08R$ 14,08
Número de cotistas6637.636
Cotação108,4071,33

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2028 - 16,84%LFT 01/03/2027 - 64,10%
2ºLFT 01/09/2027 - 15,80%LFT 01/09/2027 - 26,80%
3ºLFT 01/03/2032 - 12,16%LFT 01/09/2028 - 4,39%
4ºLFT 01/09/2029 - 11,59%LFT 01/03/2028 - 3,16%
5ºLFT 01/03/2028 - 10,87%Outros - 1,04%

Outras Informações

CNPJ63.001.985/0001-9058.022.660/0001-53
GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento17/10/202519/12/2024
Sitewww.nuasset.nu/etfs/ncdi11/www.itnow.com.br/spxr11/

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