SPXR11 x NCDI11

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SPXR11NCDI11
NCDI11SPXR11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTesouro Selic B3S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,15%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NCDI111,2%0,7%1,9%
SPXR111,4%-0,1%1,4%
2025NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%

Carteira

NCDI11SPXR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202819,26%LFT 01/03/202737,65%
LFT 01/03/202718,38%LFT 01/03/202627,71%
LFT 01/09/202713,46%LFT 01/09/202725,27%
LFT 01/03/20288,93%LFT 01/09/20264,71%
LFT 01/09/20298,67%LFT 01/03/20282,42%
LFT 01/03/20298,57%LFT 01/09/20282,34%
LFT 01/03/20308,21%LFT 01/03/20290,40%
LFT 01/06/20304,55%Outros-0,52%
LFT 01/12/20314,24%
LFT 01/09/20314,10%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

NCDI11SPXR11
Retorno
No ano1,91%1,35%
12 meses22,84%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,21%12,07%
12 meses19,07%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,43
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,40%-18,38%
Data Max. Drawdown30/10/202508/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)1263
Lançamento17/10/202519/12/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NCDI11SPXR11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTesouro Selic B3S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,15%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,13%2,28%
Retorno 12 meses22,84%
Patrimônio líquidoR$ 68.086.475,16R$ 3.821.034.563,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,14R$ 20,50
Número de cotistas5515.643
Cotação104,8564,53

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2028 - 19,26%LFT 01/03/2027 - 37,65%
2ºLFT 01/03/2027 - 18,38%LFT 01/03/2026 - 27,71%
3ºLFT 01/09/2027 - 13,46%LFT 01/09/2027 - 25,27%
4ºLFT 01/03/2028 - 8,93%LFT 01/09/2026 - 4,71%
5ºLFT 01/09/2029 - 8,67%LFT 01/03/2028 - 2,42%

Outras Informações

CNPJ63.001.985/0001-9058.022.660/0001-53
GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento17/10/202519/12/2024
Sitewww.nuasset.nu/etfs/ncdi11/www.itnow.com.br/spxr11/

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