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Comparador

SPXR11 x NCDI11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NCDI11SPXR11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTesouro Selic B3S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,15%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NCDI111,2%1,0%1,3%1,0%1,1%1,1%0,2%7,1%
SPXR111,4%-0,2%-4,3%10,9%6,3%-0,5%-0,1%13,6%
2025NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NCDI11SPXR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202816,85%LFT 01/03/202765,04%
LFT 01/09/202715,80%LFT 01/09/202727,39%
LFT 01/03/203212,12%LFT 01/09/20284,06%
LFT 01/09/202911,59%LFT 01/03/20282,92%
LFT 01/03/202810,88%LFT 01/09/20260,30%
LFT 01/03/20299,84%LFT 01/03/20290,18%
LFT 01/03/20307,43%Outros0,11%
LFT 01/09/20305,29%
LFT 01/06/20304,96%
LFT 01/12/20313,55%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NCDI11SPXR11
Retorno
No ano7,08%13,60%
12 meses—31,08%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano0,21%15,15%
12 meses—13,19%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—1,33
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-0,40%-18,38%
Data Max. Drawdown30/10/202508/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)1263
Lançamento17/10/202519/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NCDI11SPXR11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTesouro Selic B3S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,15%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,11%-0,44%
Retorno 12 meses31,08%
Patrimônio líquidoR$ 434.570.648,52R$ 4.501.274.980,80
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,11R$ 15,82
Número de cotistas70910.717
Cotação110,1672,33

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2028 - 16,85%LFT 01/03/2027 - 65,04%
2ºLFT 01/09/2027 - 15,80%LFT 01/09/2027 - 27,39%
3ºLFT 01/03/2032 - 12,12%LFT 01/09/2028 - 4,06%
4ºLFT 01/09/2029 - 11,59%LFT 01/03/2028 - 2,92%
5ºLFT 01/03/2028 - 10,88%LFT 01/09/2026 - 0,30%

Outras Informações

CNPJ63.001.985/0001-9058.022.660/0001-53
GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento17/10/202519/12/2024
Sitewww.nuasset.nu/etfs/ncdi11/www.itnow.com.br/spxr11/