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SPXR11 x NCDI11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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SPXR11NCDI11
NCDI11SPXR11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTesouro Selic B3S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,15%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NCDI111,2%1,0%1,3%0,2%3,7%
SPXR111,4%-0,2%-4,3%1,0%-2,1%
2025NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%

Carteira

NCDI11SPXR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202819,29%LFT 01/03/202745,31%
LFT 01/03/202718,50%LFT 01/09/202726,26%
LFT 01/09/202713,41%LFT 01/03/202618,71%
LFT 01/03/20288,87%LFT 01/09/20264,20%
LFT 01/09/20298,71%LFT 01/03/20283,18%
LFT 01/03/20298,51%LFT 01/09/20282,45%
LFT 01/03/20308,14%LFT 01/03/20290,40%
LFT 01/06/20304,55%Outros-0,51%
LFT 01/12/20314,22%
LFT 01/09/20313,98%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

NCDI11SPXR11
Retorno
No ano3,66%-2,12%
12 meses41,93%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,19%15,24%
12 meses17,13%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,62
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,40%-18,38%
Data Max. Drawdown30/10/202508/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)1263
Lançamento17/10/202519/12/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NCDI11SPXR11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTesouro Selic B3S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,15%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,14%-1,52%
Retorno 12 meses41,93%
Patrimônio líquidoR$ 69.239.375,42R$ 3.595.721.288,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,05R$ 18,62
Número de cotistas6137.102
Cotação106,6562,32

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2028 - 19,29%LFT 01/03/2027 - 45,31%
2ºLFT 01/03/2027 - 18,50%LFT 01/09/2027 - 26,26%
3ºLFT 01/09/2027 - 13,41%LFT 01/03/2026 - 18,71%
4ºLFT 01/03/2028 - 8,87%LFT 01/09/2026 - 4,20%
5ºLFT 01/09/2029 - 8,71%LFT 01/03/2028 - 3,18%

Outras Informações

CNPJ63.001.985/0001-9058.022.660/0001-53
GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento17/10/202519/12/2024
Sitewww.nuasset.nu/etfs/ncdi11/www.itnow.com.br/spxr11/

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