Ícone do menu para celularMenu

NCDI11 x SPXH11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
NCDI11SPXH11
NCDI11SPXH11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceTesouro Selic B3índice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,15%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NCDI111,2%1,0%1,3%0,2%3,7%
SPXH111,3%0,0%-4,5%1,5%-1,9%
2025NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
SPXH11-0,1%-0,1%

Carteira

NCDI11SPXH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202819,29%LFT 01/03/202741,76%
LFT 01/03/202718,50%LFT 01/09/202828,90%
LFT 01/09/202713,41%
15,55%
LFT 01/03/20288,87%LFT 01/03/202914,24%
LFT 01/09/20298,71%Outros-0,45%
LFT 01/03/20298,51%
LFT 01/03/20308,14%
LFT 01/06/20304,55%
LFT 01/12/20314,22%
LFT 01/09/20313,98%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

NCDI11SPXH11
Retorno
No ano3,66%-1,87%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,19%16,36%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,40%-7,98%
Data Max. Drawdown30/10/202530/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)12
Lançamento17/10/202529/12/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NCDI11SPXH11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceTesouro Selic B3índice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,15%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,14%-1,33%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 69.239.375,42R$ 68.054.359,48
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,05R$ 0,39
Número de cotistas61347
Cotação106,6548,87

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2028 - 19,29%LFT 01/03/2027 - 41,76%
2ºLFT 01/03/2027 - 18,50%LFT 01/09/2028 - 28,90%
3ºLFT 01/09/2027 - 13,41%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 15,55%
4ºLFT 01/03/2028 - 8,87%LFT 01/03/2029 - 14,24%
5ºLFT 01/09/2029 - 8,71%Outros - -0,45%

Outras Informações

CNPJ63.001.985/0001-9063.747.287/0001-38
GestorNu Asset ManagementXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/10/202529/12/2025
Sitewww.nuasset.nu/etfs/ncdi11/www.xpasset.com.br/fundos/spxh11

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.