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NCDI11 x SPXH11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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NCDI11SPXH11
NCDI11SPXH11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceTesouro Selic B3índice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,15%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NCDI111,2%1,0%1,3%1,0%0,8%5,4%
SPXH111,3%0,0%-4,5%11,4%3,8%11,8%
2025NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
SPXH11-0,1%-0,1%

Carteira

NCDI11SPXH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202816,84%LFT 01/09/202725,13%
LFT 01/09/202715,80%LFT 01/03/202821,79%
LFT 01/03/203212,16%LFT 01/03/202719,01%
LFT 01/09/202911,59%
13,34%
LFT 01/03/202810,87%LFT 01/09/202813,16%
LFT 01/03/20299,84%LFT 01/03/20296,48%
LFT 01/03/20307,44%Outros1,08%
LFT 01/09/20305,29%
LFT 01/06/20304,97%
LFT 01/12/20313,56%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

NCDI11SPXH11
Retorno
No ano5,37%11,81%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,19%15,32%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,40%-7,98%
Data Max. Drawdown30/10/202530/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1214
Lançamento17/10/202529/12/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NCDI11SPXH11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceTesouro Selic B3índice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,15%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,12%5,51%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 292.379.164,43R$ 141.579.580,06
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,08R$ 0,48
Número de cotistas663134
Cotação108,4055,68

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2028 - 16,84%LFT 01/09/2027 - 25,13%
2ºLFT 01/09/2027 - 15,80%LFT 01/03/2028 - 21,79%
3ºLFT 01/03/2032 - 12,16%LFT 01/03/2027 - 19,01%
4ºLFT 01/09/2029 - 11,59%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 13,34%
5ºLFT 01/03/2028 - 10,87%LFT 01/09/2028 - 13,16%

Outras Informações

CNPJ63.001.985/0001-9063.747.287/0001-38
GestorNu Asset ManagementXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/10/202529/12/2025
Sitewww.nuasset.nu/etfs/ncdi11/www.xpasset.com.br/fundos/spxh11

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