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Comparador

NCDI11 x SPXH11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NCDI11SPXH11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceTesouro Selic B3índice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,15%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NCDI111,2%1,0%1,3%1,0%1,1%1,1%0,2%7,1%
SPXH111,3%0,0%-4,5%11,4%5,9%-0,5%0,5%14,1%
2025NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
SPXH11-0,1%-0,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NCDI11SPXH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202816,85%LFT 01/09/202753,45%
LFT 01/09/202715,80%LFT 01/03/202815,20%
LFT 01/03/203212,12%LFT 01/03/202713,27%
LFT 01/09/202911,59%LFT 01/09/20289,18%
LFT 01/03/202810,88%LFT 01/03/20294,52%
LFT 01/03/20299,84%
4,21%
LFT 01/03/20307,43%Outros0,16%
LFT 01/09/20305,29%
LFT 01/06/20304,96%
LFT 01/12/20313,55%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NCDI11SPXH11
Retorno
No ano7,08%14,08%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano0,21%15,44%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-0,40%-7,98%
Data Max. Drawdown30/10/202530/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1214
Lançamento17/10/202529/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NCDI11SPXH11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceTesouro Selic B3índice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,15%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,11%0,16%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 434.570.648,52R$ 205.835.485,91
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,11R$ 1,52
Número de cotistas709547
Cotação110,1656,81

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2028 - 16,85%LFT 01/09/2027 - 53,45%
2ºLFT 01/09/2027 - 15,80%LFT 01/03/2028 - 15,20%
3ºLFT 01/03/2032 - 12,12%LFT 01/03/2027 - 13,27%
4ºLFT 01/09/2029 - 11,59%LFT 01/09/2028 - 9,18%
5ºLFT 01/03/2028 - 10,88%LFT 01/03/2029 - 4,52%

Outras Informações

CNPJ63.001.985/0001-9063.747.287/0001-38
GestorNu Asset ManagementXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/10/202529/12/2025
Sitewww.nuasset.nu/etfs/ncdi11/www.xpasset.com.br/fundos/spxh11