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SPXB11 x NCDI11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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SPXB11NCDI11
NCDI11SPXB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceTesouro Selic B3S&P 500
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,15%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NCDI111,2%1,0%1,3%1,0%0,8%5,4%
SPXB11-3,7%-3,4%-3,8%5,9%4,4%-1,1%
2025NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
SPXB11-3,5%-0,4%-8,6%-1,8%7,0%0,4%5,1%-1,3%1,2%4,0%-0,9%3,8%4,0%

Carteira

NCDI11SPXB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202816,84%VANGUARD SP 500 ETF100,00%
LFT 01/09/202715,80%Outros0,00%
LFT 01/03/203212,16%
LFT 01/09/202911,59%
LFT 01/03/202810,87%
LFT 01/03/20299,84%
LFT 01/03/20307,44%
LFT 01/09/20305,29%
LFT 01/06/20304,97%
LFT 01/12/20313,56%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

NCDI11SPXB11
Retorno
No ano5,37%-1,08%
12 meses13,63%
Últimos 3 anos80,24%
Desvio Padrão
No ano0,19%13,44%
12 meses12,49%
Últimos 3 anos17,36%
Índice Sharpe
12 meses-0,26
Últimos 3 anos0,52
Max. Drawdown-0,40%-45,51%
Data Max. Drawdown30/10/202511/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)12758
Lançamento17/10/202517/09/2021

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NCDI11SPXB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceTesouro Selic B3S&P 500
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,15%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,20%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,12%5,59%
Retorno 12 meses13,63%
Patrimônio líquidoR$ 292.379.164,43R$ 170.044.138,34
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,08R$ 0,32
Número de cotistas66322.150
Cotação108,4016,42

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2028 - 16,84%VANGUARD SP 500 ETF - 100,00%
2ºLFT 01/09/2027 - 15,80%Outros - 0,00%
3ºLFT 01/03/2032 - 12,16%
4ºLFT 01/09/2029 - 11,59%
5ºLFT 01/03/2028 - 10,87%

Outras Informações

CNPJ63.001.985/0001-9042.682.199/0001-25
GestorNu Asset ManagementBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/10/202517/09/2021
Sitewww.nuasset.nu/etfs/ncdi11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-sp500/sobre-sp500-e-etf

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