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Comparador

NCDI11 x SPXB11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NCDI11SPXB11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceTesouro Selic B3S&P 500
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,15%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NCDI111,2%1,0%1,3%1,0%1,1%1,1%1,2%0,8%9,1%
SPXB11-3,7%-3,4%-3,8%5,9%6,7%1,7%-1,9%3,6%4,6%
2025NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
SPXB11-3,5%-0,4%-8,6%-1,8%7,0%0,4%5,1%-1,3%1,2%4,0%-0,9%3,8%4,0%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NCDI11SPXB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/06/203221,29%VANGUARD SP 500 ETF99,96%
LFT 01/09/202713,26%Outros0,04%
LFT 01/03/202910,25%
LFT 01/09/20289,26%
LFT 01/03/20289,02%
LFT 01/09/20298,47%
LFT 01/03/20328,02%
LFT 01/03/20306,76%
LFT 01/06/20304,52%
LFT 01/06/20314,43%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NCDI11SPXB11
Retorno
No ano9,08%4,64%
12 meses—12,94%
Últimos 3 anos—86,98%
Desvio Padrão
No ano0,22%12,85%
12 meses—12,36%
Últimos 3 anos—17,11%
Índice Sharpe
12 meses—-0,13
Últimos 3 anos—0,58
Max. Drawdown-0,40%-45,51%
Data Max. Drawdown30/10/202511/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)12758
Lançamento17/10/202517/09/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NCDI11SPXB11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceTesouro Selic B3S&P 500
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,15%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,20%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,10%4,51%
Retorno 12 meses12,94%
Patrimônio líquidoR$ 442.811.947,49R$ 186.129.831,86
Negociação diária média (MM)R$ 0,20R$ 0,30
Número de cotistas81423.422
Cotação112,2217,37

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/06/2032 - 21,29%VANGUARD SP 500 ETF - 99,96%
2ºLFT 01/09/2027 - 13,26%Outros - 0,04%
3ºLFT 01/03/2029 - 10,25%
4ºLFT 01/09/2028 - 9,26%
5ºLFT 01/03/2028 - 9,02%

Outras Informações

CNPJ63.001.985/0001-9042.682.199/0001-25
GestorNu Asset ManagementBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/10/202517/09/2021
Sitewww.nuasset.nu/etfs/ncdi11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-sp500/sobre-sp500-e-etf