NCDI11 x SPVT11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| NCDI11 | SPVT11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Tesouro Selic B3 | Ibovespa B3 Empresas Privadas |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | NCDI11 | 0,6% | 1,0% | 1,2% | 2,8% | |||||||||
| SPVT11 | 4,5% | -2,5% | 6,7% | 6,9% | 2,4% | 1,1% | -5,1% | 7,9% | 3,8% | 3,4% | 6,5% | 1,4% | 42,7% |
Carteira
| NCDI11 | SPVT11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/09/2028 | 17,90% | VALE3 | 13,51% |
| LFT 01/03/2027 | 17,57% | ITUB4 | 10,33% |
| LFT 01/09/2027 | 12,30% | AXIA3 | 5,80% |
| LFT 01/03/2028 | 12,29% | BBDC4 | 4,71% |
| LFT 01/03/2029 | 10,87% | SBSP3 | 4,53% |
| LFT 01/09/2029 | 9,53% | B3SA3 | 3,65% |
| LFT 01/03/2030 | 8,05% | BPAC11 | 3,56% |
| LFT 01/06/2030 | 4,97% | ITSA4 | 3,39% |
| LFT 01/09/2030 | 4,90% | WEGE3 | 3,09% |
| 1,60% | EMBJ3 | 2,90% | |
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| NCDI11 | SPVT11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 42,68% | |
| 12 meses | 42,68% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 16,10% | |
| 12 meses | 16,07% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,76 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -0,40% | -12,55% |
| Data Max. Drawdown | 30/10/2025 | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 12 | 110 |
| Lançamento | 17/10/2025 | 21/10/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| NCDI11 | SPVT11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Tesouro Selic B3 | Ibovespa B3 Empresas Privadas |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,15% | 1,42% |
| Retorno 12 meses | 42,68% | |
| Patrimônio líquido | R$ 36.003.440,99 | R$ 28.347.208,43 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,06 | R$ 0,06 |
| Número de cotistas | 403 | 1 |
| Cotação | 102,88 | 64,15 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/09/2028 - 17,90% | VALE3 - 13,51% |
| 2º | LFT 01/03/2027 - 17,57% | ITUB4 - 10,33% |
| 3º | LFT 01/09/2027 - 12,30% | AXIA3 - 5,80% |
| 4º | LFT 01/03/2028 - 12,29% | BBDC4 - 4,71% |
| 5º | LFT 01/03/2029 - 10,87% | SBSP3 - 4,53% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.001.985/0001-90 | 57.091.195/0001-40 |
| Gestor | Nu Asset Management | Safra Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. |
| Lançamento | 17/10/2025 | 21/10/2024 |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/ncdi11/ | www.safra.com.br/safra-asset/etf/spvt11.htm |
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