NCDI11 x SPUB11

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NCDI11SPUB11
NCDI11SPUB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTesouro Selic B3Ibovespa B3 Estatais
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,15%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NCDI111,2%0,7%1,9%
SPUB1110,3%3,8%14,5%
2025NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
SPUB115,9%0,3%1,7%1,7%-5,5%-1,4%-4,2%3,9%2,7%-1,3%4,6%1,4%9,6%

Carteira

NCDI11SPUB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202819,26%BBAS320,16%
LFT 01/03/202718,38%BBSE318,13%
LFT 01/09/202713,46%CMIG417,76%
LFT 01/03/20288,93%PETR411,40%
LFT 01/09/20298,67%CXSE310,05%
LFT 01/03/20298,57%PETR39,61%
LFT 01/03/20308,21%CSMG39,33%
LFT 01/06/20304,55%Outros2,98%
LFT 01/12/20314,24%LFT 01/03/20270,30%
LFT 01/09/20314,10%NTN-B 15/08/20260,28%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

NCDI11SPUB11
Retorno
No ano1,87%13,48%
12 meses13,81%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,21%19,04%
12 meses15,68%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,07
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,40%-12,69%
Data Max. Drawdown30/10/202501/08/2025
Tempo de Recuperação (Dias)12173
Lançamento17/10/202521/10/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NCDI11SPUB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTesouro Selic B3Ibovespa B3 Estatais
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,15%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,50%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,15%14,97%
Retorno 12 meses13,81%
Patrimônio líquidoR$ 68.086.475,16R$ 12.338.917,36
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,06R$ 0,05
Número de cotistas5511
Cotação104,8063,06

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2028 - 19,26%BBAS3 - 20,16%
2ºLFT 01/03/2027 - 18,38%BBSE3 - 18,13%
3ºLFT 01/09/2027 - 13,46%CMIG4 - 17,76%
4ºLFT 01/03/2028 - 8,93%PETR4 - 11,40%
5ºLFT 01/09/2029 - 8,67%CXSE3 - 10,05%

Outras Informações

CNPJ63.001.985/0001-9057.091.257/0001-13
GestorNu Asset ManagementSafra Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento17/10/202521/10/2024
Sitewww.nuasset.nu/etfs/ncdi11/www.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm

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