Ícone do menu para celularMenu
Comparador

NCDI11 x SPBZ11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NCDI11SPBZ11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceTesouro Selic B3S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,15%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NCDI111,2%1,0%1,3%1,0%1,1%1,1%0,3%7,2%
SPBZ111,8%-0,3%-4,4%11,2%6,0%-0,4%0,2%14,2%
2025NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
SPBZ110,6%1,8%2,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NCDI11SPBZ11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202816,85%LTN 01/10/202740,28%
LFT 01/09/202715,80%LFT 01/03/202732,05%
LFT 01/03/203212,12%LFT 01/09/202811,64%
LFT 01/09/202911,59%LFT 01/09/20278,25%
LFT 01/03/202810,88%LFT 01/09/20266,57%
LFT 01/03/20299,84%Outros0,66%
LFT 01/03/20307,43%LFT 01/03/20290,56%
LFT 01/09/20305,29%
LFT 01/06/20304,96%
LFT 01/12/20313,55%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NCDI11SPBZ11
Retorno
No ano7,15%14,20%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano0,21%19,99%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-0,40%-10,16%
Data Max. Drawdown30/10/202530/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1218
Lançamento17/10/202504/11/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NCDI11SPBZ11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceTesouro Selic B3S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,15%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,15%2,73%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 435.034.507,75R$ 926.903.456,71
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,12R$ 0,31
Número de cotistas71368
Cotação110,24117,42

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2028 - 16,85%LTN 01/10/2027 - 40,28%
2ºLFT 01/09/2027 - 15,80%LFT 01/03/2027 - 32,05%
3ºLFT 01/03/2032 - 12,12%LFT 01/09/2028 - 11,64%
4ºLFT 01/09/2029 - 11,59%LFT 01/09/2027 - 8,25%
5ºLFT 01/03/2028 - 10,88%LFT 01/09/2026 - 6,57%

Outras Informações

CNPJ63.001.985/0001-9063.175.655/0001-10
GestorNu Asset ManagementBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/10/202504/11/2025
Sitewww.nuasset.nu/etfs/ncdi11/www.btgpactual.com/asset-management/etf/SPBZ11