Ícone do menu para celularMenu
Comparador

SMAB11 x NCDI11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NCDI11SMAB11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTesouro Selic B3Small Cap
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,15%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NCDI111,2%1,0%1,3%1,0%1,1%1,1%0,2%7,1%
SMAB119,7%1,8%-5,5%-3,1%-3,8%-3,3%-0,5%-5,4%
2025NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
SMAB115,9%-3,8%6,8%8,1%5,9%1,1%-6,3%5,7%1,5%0,2%5,8%-3,4%29,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NCDI11SMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202816,85%CSMG36,15%
LFT 01/09/202715,80%TOTS34,54%
LFT 01/03/203212,12%LREN34,29%
LFT 01/09/202911,59%ALOS33,97%
LFT 01/03/202810,88%ASAI33,46%
LFT 01/03/20299,84%SMFT33,24%
LFT 01/03/20307,43%MULT32,77%
LFT 01/09/20305,29%BRAV32,64%
LFT 01/06/20304,96%TAEE112,57%
LFT 01/12/20313,55%CSAN32,46%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NCDI11SMAB11
Retorno
No ano7,12%-5,43%
12 meses—-2,61%
Últimos 3 anos—-6,34%
Desvio Padrão
No ano0,21%24,17%
12 meses—21,44%
Últimos 3 anos—21,56%
Índice Sharpe
12 meses—-0,81
Últimos 3 anos—-0,72
Max. Drawdown-0,40%-43,00%
Data Max. Drawdown30/10/202503/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)12—
Lançamento17/10/202510/09/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NCDI11SMAB11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTesouro Selic B3Small Cap
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,15%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,40%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,12%-0,89%
Retorno 12 meses-2,61%
Patrimônio líquidoR$ 434.803.890,27R$ 10.738.399,91
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,11R$ 0,01
Número de cotistas710807
Cotação110,217,83

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2028 - 16,85%CSMG3 - 6,15%
2ºLFT 01/09/2027 - 15,80%TOTS3 - 4,54%
3ºLFT 01/03/2032 - 12,12%LREN3 - 4,29%
4ºLFT 01/09/2029 - 11,59%ALOS3 - 3,97%
5ºLFT 01/03/2028 - 10,88%ASAI3 - 3,46%

Outras Informações

CNPJ63.001.985/0001-9042.682.281/0001-50
GestorNu Asset ManagementBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/10/202510/09/2021
Sitewww.nuasset.nu/etfs/ncdi11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etf