SMAB11 x NCDI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| NCDI11 | SMAB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Tesouro Selic B3 | Small Cap |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | NCDI11 | 0,6% | 1,0% | 1,2% | 2,8% | |||||||||
| SMAB11 | 5,9% | -3,8% | 6,8% | 8,1% | 5,9% | 1,1% | -6,3% | 5,7% | 1,5% | 0,2% | 5,8% | -3,4% | 29,6% |
Carteira
| NCDI11 | SMAB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/09/2028 | 17,90% | CSAN3 | 5,56% |
| LFT 01/03/2027 | 17,57% | LREN3 | 4,38% |
| LFT 01/09/2027 | 12,30% | ALOS3 | 3,68% |
| LFT 01/03/2028 | 12,29% | ASAI3 | 3,53% |
| LFT 01/03/2029 | 10,87% | SMFT3 | 3,12% |
| LFT 01/09/2029 | 9,53% | LTN 01/01/2030 | 2,78% |
| LFT 01/03/2030 | 8,05% | TAEE11 | 2,65% |
| LFT 01/06/2030 | 4,97% | MULT3 | 2,63% |
| LFT 01/09/2030 | 4,90% | CYRE3 | 2,54% |
| 1,60% | HYPE3 | 2,19% | |
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| NCDI11 | SMAB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 29,58% | |
| 12 meses | 29,58% | |
| Últimos 3 anos | 12,35% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 19,24% | |
| 12 meses | 19,20% | |
| Últimos 3 anos | 22,04% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,80 | |
| Últimos 3 anos | -0,40 | |
| Max. Drawdown | -0,40% | -43,00% |
| Data Max. Drawdown | 30/10/2025 | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 12 | |
| Lançamento | 17/10/2025 | 10/09/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| NCDI11 | SMAB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Tesouro Selic B3 | Small Cap |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,15% | -3,38% |
| Retorno 12 meses | 29,58% | |
| Patrimônio líquido | R$ 36.003.440,99 | R$ 11.171.735,71 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,06 | R$ 0,06 |
| Número de cotistas | 403 | 871 |
| Cotação | 102,88 | 8,28 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/09/2028 - 17,90% | CSAN3 - 5,56% |
| 2º | LFT 01/03/2027 - 17,57% | LREN3 - 4,38% |
| 3º | LFT 01/09/2027 - 12,30% | ALOS3 - 3,68% |
| 4º | LFT 01/03/2028 - 12,29% | ASAI3 - 3,53% |
| 5º | LFT 01/03/2029 - 10,87% | SMFT3 - 3,12% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.001.985/0001-90 | 42.682.281/0001-50 |
| Gestor | Nu Asset Management | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 17/10/2025 | 10/09/2021 |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/ncdi11/ | www.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etf |
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