MenuNCDI11 x SLVR11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| NCDI11 | SLVR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Tesouro Selic B3 | LBMA Silver Price |
| Provedor do índice | B3 | ICE |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NCDI11 | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 0,2% | 5,9% | ||||||
| SLVR11 | -8,1% | 4,4% | -2,6% | -6,6% | ||||||||||
| 2025 | NCDI11 | 0,6% | 1,0% | 1,2% | 2,8% | |||||||||
| SLVR11 |
Carteira
| NCDI11 | SLVR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/09/2028 | 16,84% | 9000106 | 99,78% |
| LFT 01/09/2027 | 15,80% | 0,15% | |
| LFT 01/03/2032 | 12,16% | Outros | 0,06% |
| LFT 01/09/2029 | 11,59% | ||
| LFT 01/03/2028 | 10,87% | ||
| LFT 01/03/2029 | 9,84% | ||
| LFT 01/03/2030 | 7,44% | ||
| LFT 01/09/2030 | 5,29% | ||
| LFT 01/06/2030 | 4,97% | ||
| LFT 01/12/2031 | 3,56% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| NCDI11 | SLVR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 5,90% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 0,20% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -0,40% | -15,59% |
| Data Max. Drawdown | 30/10/2025 | 03/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 12 | |
| Lançamento | 17/10/2025 | 20/04/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| NCDI11 | SLVR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Tesouro Selic B3 | LBMA Silver Price |
| Provedor do índice | B3 | ICE |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,26% | 1,62% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 321.000.989,26 | R$ 18.548.845,70 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,21 | R$ 0,72 |
| Número de cotistas | 682 | 272 |
| Cotação | 108,95 | 45,66 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/09/2028 - 16,84% | 9000106 - 99,78% |
| 2º | LFT 01/09/2027 - 15,80% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,15% |
| 3º | LFT 01/03/2032 - 12,16% | Outros - 0,06% |
| 4º | LFT 01/09/2029 - 11,59% | |
| 5º | LFT 01/03/2028 - 10,87% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.001.985/0001-90 | 65.594.464/0001-19 |
| Gestor | Nu Asset Management | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 17/10/2025 | 20/04/2026 |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/ncdi11/ | www.xpasset.com.br/fundos/slvr11/ |
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