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NCDI11 x SLVR11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| NCDI11 | SLVR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Nu Asset Management | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Tesouro Selic B3 | LBMA Silver Price |
| Provedor do índice | B3 | ICE |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,30% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NCDI11 | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 0,7% | 7,6% | |||||
| SLVR11 | -8,1% | 4,4% | -19,9% | -5,9% | -27,7% | |||||||||
| 2025 | NCDI11 | 0,6% | 1,0% | 1,2% | 2,8% | |||||||||
| SLVR11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| NCDI11 | SLVR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/09/2028 | 16,85% | 9000106 | 99,99% |
| LFT 01/09/2027 | 15,81% | 0,02% | |
| LFT 01/03/2032 | 12,06% | Outros | -0,01% |
| LFT 01/09/2029 | 11,59% | ||
| LFT 01/03/2028 | 10,88% | ||
| LFT 01/03/2029 | 9,84% | ||
| LFT 01/03/2030 | 7,41% | ||
| LFT 01/09/2030 | 5,28% | ||
| LFT 01/06/2030 | 4,95% | ||
| LFT 01/12/2031 | 3,54% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| NCDI11 | SLVR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 7,60% | — |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 0,21% | — |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -0,40% | -35,57% |
| Data Max. Drawdown | 30/10/2025 | 16/07/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 12 | — |
| Lançamento | 17/10/2025 | 20/04/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| NCDI11 | SLVR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Nu Asset Management | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Tesouro Selic B3 | LBMA Silver Price |
| Provedor do índice | B3 | ICE |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,15% | -16,42% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 436.838.311,86 | R$ 113.517.240,13 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,12 | R$ 2,10 |
| Número de cotistas | 751 | 405 |
| Cotação | 110,70 | 35,32 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/09/2028 - 16,85% | 9000106 - 99,99% |
| 2º | LFT 01/09/2027 - 15,81% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02% |
| 3º | LFT 01/03/2032 - 12,06% | Outros - -0,01% |
| 4º | LFT 01/09/2029 - 11,59% | |
| 5º | LFT 01/03/2028 - 10,88% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.001.985/0001-90 | 65.594.464/0001-19 |
| Gestor | Nu Asset Management | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 17/10/2025 | 20/04/2026 |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/ncdi11/ | www.xpasset.com.br/fundos/slvr11/ |
