MenuNCDI11 x SILK11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| NCDI11 | SILK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Ásia |
| Índice | Tesouro Selic B3 | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | B3 | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NCDI11 | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 0,2% | 3,7% | ||||||||
| SILK11 | -2,0% | -2,9% | -1,0% | -1,0% | -6,7% | |||||||||
| 2025 | NCDI11 | 0,6% | 1,0% | 1,2% | 2,8% | |||||||||
| SILK11 | 0,9% | 11,3% | 1,8% | 2,8% | 1,5% | 3,0% | 22,9% |
Carteira
| NCDI11 | SILK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/09/2028 | 19,29% | 99,86% | |
| LFT 01/03/2027 | 18,50% | Outros | 0,14% |
| LFT 01/09/2027 | 13,41% | ||
| LFT 01/03/2028 | 8,87% | ||
| LFT 01/09/2029 | 8,71% | ||
| LFT 01/03/2029 | 8,51% | ||
| LFT 01/03/2030 | 8,14% | ||
| LFT 01/06/2030 | 4,55% | ||
| LFT 01/12/2031 | 4,22% | ||
| LFT 01/09/2031 | 3,98% | ||
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| NCDI11 | SILK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,66% | -6,70% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 0,19% | 25,56% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -0,40% | -10,09% |
| Data Max. Drawdown | 30/10/2025 | 27/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 12 | |
| Lançamento | 17/10/2025 | 10/07/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| NCDI11 | SILK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Ásia |
| Índice | Tesouro Selic B3 | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | B3 | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,14% | -1,95% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 69.239.375,42 | R$ 23.000.273,11 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,05 | R$ 0,02 |
| Número de cotistas | 613 | 332 |
| Cotação | 106,65 | 57,26 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/09/2028 - 19,29% | EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 29690322 - 99,86% |
| 2º | LFT 01/03/2027 - 18,50% | Outros - 0,14% |
| 3º | LFT 01/09/2027 - 13,41% | |
| 4º | LFT 01/03/2028 - 8,87% | |
| 5º | LFT 01/09/2029 - 8,71% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.001.985/0001-90 | 61.231.268/0001-29 |
| Gestor | Nu Asset Management | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 17/10/2025 | 10/07/2025 |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/ncdi11/ | www.itnow.com.br/silk11 |
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