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Comparador

NCDI11 x RICO11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NCDI11RICO11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementBuena Vista Gestora de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceTesouro Selic B3Bloomberg US Billionaires Investment Select Price Return Index
Provedor do índiceB3Bloomberg
Taxa de adm. total0,15%0,55%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NCDI111,2%1,0%1,3%1,0%1,1%1,1%0,2%7,1%
RICO11-6,5%-7,1%-3,9%5,2%5,9%-5,4%0,6%-11,3%
2025NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
RICO112,8%-4,3%3,7%3,0%-1,3%2,5%6,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NCDI11RICO11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202816,85%*** A Definir ***74,67%
LFT 01/09/202715,80%BROADCOM INC9,50%
LFT 01/03/203212,12%TESLA INC7,82%
LFT 01/09/202911,59%JOHNSON & JOHNSON2,58%
LFT 01/03/202810,88%ORACLE CORPORATION1,80%
LFT 01/03/20299,84%THE HOME DEPOT INC.1,48%
LFT 01/03/20307,43%DANAHER CORPORATION1,12%
LFT 01/09/20305,29%
0,51%
LFT 01/06/20304,96%COINBASE0,33%
LFT 01/12/20313,55%NIKE INC0,26%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NCDI11RICO11
Retorno
No ano7,08%-11,32%
12 meses—-5,78%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano0,21%20,19%
12 meses—18,73%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-0,40%-19,68%
Data Max. Drawdown30/10/202530/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)12—
Lançamento17/10/202503/07/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NCDI11RICO11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementBuena Vista Gestora de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceTesouro Selic B3Bloomberg US Billionaires Investment Select Price Return Index
Provedor do índiceB3Bloomberg
Taxa de adm. total0,15%0,55%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,55%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,11%-3,98%
Retorno 12 meses-5,78%
Patrimônio líquidoR$ 434.570.648,52R$ 3.641.297,11
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,11R$ 0,05
Número de cotistas709619
Cotação110,1630,15

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2028 - 16,85%*** A Definir *** - 74,67%
2ºLFT 01/09/2027 - 15,80%BROADCOM INC - 9,50%
3ºLFT 01/03/2032 - 12,12%TESLA INC - 7,82%
4ºLFT 01/09/2029 - 11,59%JOHNSON & JOHNSON - 2,58%
5ºLFT 01/03/2028 - 10,88%ORACLE CORPORATION - 1,80%

Outras Informações

CNPJ63.001.985/0001-9059.719.389/0001-72
GestorNu Asset ManagementBuena Vista Gestora de Recursos LTDA
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA
Lançamento17/10/202503/07/2025
Sitewww.nuasset.nu/etfs/ncdi11/buenavista.capital/rico11/