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QSOL11 x NCDI11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| NCDI11 | QSOL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Nu Asset Management | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Tesouro Selic B3 | CME CF Solana Dollar Reference Rate |
| Provedor do índice | B3 | Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,70% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NCDI11 | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 7,1% | |||||
| QSOL11 | -10,1% | -30,5% | 1,3% | -5,1% | 1,4% | -11,0% | 14,8% | -37,7% | ||||||
| 2025 | NCDI11 | 0,6% | 1,0% | 1,2% | 2,8% | |||||||||
| QSOL11 | 10,7% | -35,7% | -16,1% | 15,4% | 10,4% | -6,5% | 13,2% | 12,5% | 1,6% | -8,5% | -28,2% | -7,2% | -44,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| NCDI11 | QSOL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/09/2028 | 16,85% | SOL USD | 100,01% |
| LFT 01/09/2027 | 15,80% | Outros | -0,01% |
| LFT 01/03/2032 | 12,12% | ||
| LFT 01/09/2029 | 11,59% | ||
| LFT 01/03/2028 | 10,88% | ||
| LFT 01/03/2029 | 9,84% | ||
| LFT 01/03/2030 | 7,43% | ||
| LFT 01/09/2030 | 5,29% | ||
| LFT 01/06/2030 | 4,96% | ||
| LFT 01/12/2031 | 3,55% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| NCDI11 | QSOL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 7,08% | -37,72% |
| 12 meses | — | -48,26% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 0,21% | 69,82% |
| 12 meses | — | 69,52% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -0,92 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -0,40% | -80,08% |
| Data Max. Drawdown | 30/10/2025 | 05/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 12 | — |
| Lançamento | 17/10/2025 | 29/08/2024 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| NCDI11 | QSOL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Nu Asset Management | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Tesouro Selic B3 | CME CF Solana Dollar Reference Rate |
| Provedor do índice | B3 | Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,11% | 15,81% |
| Retorno 12 meses | -48,26% | |
| Patrimônio líquido | R$ 434.570.648,52 | R$ 45.884.538,58 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,11 | R$ 0,50 |
| Número de cotistas | 709 | 3.901 |
| Cotação | 110,16 | 5,20 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/09/2028 - 16,85% | SOL USD - 100,01% |
| 2º | LFT 01/09/2027 - 15,80% | Outros - -0,01% |
| 3º | LFT 01/03/2032 - 12,12% | |
| 4º | LFT 01/09/2029 - 11,59% | |
| 5º | LFT 01/03/2028 - 10,88% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.001.985/0001-90 | 56.043.036/0001-07 |
| Gestor | Nu Asset Management | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 17/10/2025 | 29/08/2024 |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/ncdi11/ | qrasset.com.br/qsol11 |
