MenuQETH11 x NCDI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| NCDI11 | QETH11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Tesouro Selic B3 | CME CF Ether Reference Rate |
| Provedor do índice | B3 | Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,70% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NCDI11 | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 0,2% | 3,7% | ||||||||
| QETH11 | -13,2% | -28,9% | 9,2% | 0,3% | -32,5% | |||||||||
| 2025 | NCDI11 | 0,6% | 1,0% | 1,2% | 2,8% | |||||||||
| QETH11 | -9,3% | -31,3% | -20,7% | -2,6% | 40,5% | -5,1% | 52,8% | 13,1% | -5,3% | -5,6% | -21,8% | -1,4% | -23,6% |
Carteira
| NCDI11 | QETH11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/09/2028 | 19,30% | ETH | 98,97% |
| LFT 01/03/2027 | 18,50% | CME ETH USD | 19,22% |
| LFT 01/09/2027 | 13,41% | Outros | 1,03% |
| LFT 01/03/2028 | 8,87% | LFT 01/03/2027 | 0,45% |
| LFT 01/09/2029 | 8,72% | EXTERIOR CAIXA | 0,11% |
| LFT 01/03/2029 | 8,51% | INVOIC QR 26 DIFERIDO | 0,09% |
| LFT 01/03/2030 | 8,15% | VORTX CAIXA | 0,01% |
| LFT 01/06/2030 | 4,56% | ANBIMA 02/26 DIFERIDO | 0,00% |
| LFT 01/12/2031 | 4,22% | TX ESCRT FIX PROVISÃO | 0,00% |
| LFT 01/09/2031 | 3,98% | CVM ANUAL PROVISÃO | 0,00% |
| Referência: Mar/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| NCDI11 | QETH11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,72% | -32,49% |
| 12 meses | 18,14% | |
| Últimos 3 anos | 13,97% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 0,19% | 68,14% |
| 12 meses | 68,86% | |
| Últimos 3 anos | 60,97% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,18 | |
| Últimos 3 anos | -0,14 | |
| Max. Drawdown | -0,40% | -80,24% |
| Data Max. Drawdown | 30/10/2025 | 30/06/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 12 | |
| Lançamento | 17/10/2025 | 03/08/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| NCDI11 | QETH11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Tesouro Selic B3 | CME CF Ether Reference Rate |
| Provedor do índice | B3 | Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,19% | 5,30% |
| Retorno 12 meses | 18,14% | |
| Patrimônio líquido | R$ 69.276.366,39 | R$ 90.986.863,47 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,05 | R$ 1,15 |
| Número de cotistas | 620 | 10.458 |
| Cotação | 106,71 | 7,75 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/09/2028 - 19,30% | ETH - 98,97% |
| 2º | LFT 01/03/2027 - 18,50% | CME ETH USD - 19,22% |
| 3º | LFT 01/09/2027 - 13,41% | Outros - 1,03% |
| 4º | LFT 01/03/2028 - 8,87% | LFT 01/03/2027 - 0,45% |
| 5º | LFT 01/09/2029 - 8,72% | EXTERIOR CAIXA - 0,11% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.001.985/0001-90 | 41.706.298/0001-37 |
| Gestor | Nu Asset Management | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 17/10/2025 | 03/08/2021 |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/ncdi11/ | qrasset.com.br/qeth11 |
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