QETH11 x NCDI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| NCDI11 | QETH11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Tesouro Selic B3 | CME CF Ether Reference Rate |
| Provedor do índice | B3 | Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,70% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NCDI11 | 0,1% | 0,1% | |||||||||||
| QETH11 | 4,1% | 4,1% | ||||||||||||
| 2025 | NCDI11 | 0,6% | 1,0% | 1,2% | 2,8% | |||||||||
| QETH11 | -9,3% | -31,3% | -20,7% | -2,6% | 40,5% | -5,1% | 52,8% | 13,1% | -5,3% | -5,6% | -21,8% | -1,4% | -23,6% |
Carteira
| NCDI11 | QETH11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/09/2028 | 17,90% | ETH | 99,18% |
| LFT 01/03/2027 | 17,57% | LTN 01/07/2028 | 0,54% |
| LFT 01/09/2027 | 12,30% | Outros | 0,28% |
| LFT 01/03/2028 | 12,29% | ||
| LFT 01/03/2029 | 10,87% | ||
| LFT 01/09/2029 | 9,53% | ||
| LFT 01/03/2030 | 8,05% | ||
| LFT 01/06/2030 | 4,97% | ||
| LFT 01/09/2030 | 4,90% | ||
| 1,60% | |||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| NCDI11 | QETH11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 0,10% | 4,09% |
| 12 meses | -21,07% | |
| Últimos 3 anos | 163,80% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | ||
| 12 meses | 68,55% | |
| Últimos 3 anos | 60,24% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,54 | |
| Últimos 3 anos | 0,40 | |
| Max. Drawdown | -0,40% | -80,24% |
| Data Max. Drawdown | 30/10/2025 | 30/06/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 12 | |
| Lançamento | 17/10/2025 | 03/08/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| NCDI11 | QETH11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Tesouro Selic B3 | CME CF Ether Reference Rate |
| Provedor do índice | B3 | Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,16% | 4,82% |
| Retorno 12 meses | -21,07% | |
| Patrimônio líquido | R$ 36.003.440,99 | R$ 128.201.664,76 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,05 | R$ 1,92 |
| Número de cotistas | 403 | 10.283 |
| Cotação | 102,98 | 11,95 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/09/2028 - 17,90% | ETH - 99,18% |
| 2º | LFT 01/03/2027 - 17,57% | LTN 01/07/2028 - 0,54% |
| 3º | LFT 01/09/2027 - 12,30% | Outros - 0,28% |
| 4º | LFT 01/03/2028 - 12,29% | |
| 5º | LFT 01/03/2029 - 10,87% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.001.985/0001-90 | 41.706.298/0001-37 |
| Gestor | Nu Asset Management | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 17/10/2025 | 03/08/2021 |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/ncdi11/ | qrasset.com.br/qeth11 |
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