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Comparador

QDFI11 x NCDI11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NCDI11QDFI11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementQR Capital Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceTesouro Selic B3Bloomberg Galaxy DeFi
Provedor do índiceB3Bloomberg
Taxa de adm. total0,15%0,90%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NCDI111,2%1,0%1,3%1,0%1,1%1,1%0,2%7,1%
QDFI11-22,0%-19,7%-3,3%-0,7%6,9%1,9%10,1%-27,8%
2025NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
QDFI11-16,1%-32,0%-21,6%-4,5%26,1%-2,7%19,9%3,0%-14,3%-20,6%-16,9%-5,9%-65,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NCDI11QDFI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202816,85%*** A Definir ***57,12%
LFT 01/09/202715,80%CRIPTO8,28%
LFT 01/03/203212,12%MKR USD7,47%
LFT 01/09/202911,59%UNI USD7,31%
LFT 01/03/202810,88%AAVE USD3,93%
LFT 01/03/20299,84%ENA USD2,85%
LFT 01/03/20307,43%INJ USD2,59%
LFT 01/09/20305,29%JTO USD2,32%
LFT 01/06/20304,96%ETHFI USD1,35%
LFT 01/12/20313,55%CRV USD1,29%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NCDI11QDFI11
Retorno
No ano7,12%-27,80%
12 meses—-52,33%
Últimos 3 anos—-37,18%
Desvio Padrão
No ano0,21%64,37%
12 meses—68,65%
Últimos 3 anos—70,11%
Índice Sharpe
12 meses—-0,98
Últimos 3 anos—-0,41
Max. Drawdown-0,40%-88,43%
Data Max. Drawdown30/10/202527/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)12—
Lançamento17/10/202508/02/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NCDI11QDFI11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementQR Capital Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceTesouro Selic B3Bloomberg Galaxy DeFi
Provedor do índiceB3Bloomberg
Taxa de adm. total0,15%0,90%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,90%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,12%16,78%
Retorno 12 meses-52,33%
Patrimônio líquidoR$ 434.803.890,27R$ 7.383.107,42
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,11R$ 0,01
Número de cotistas7102.327
Cotação110,211,74

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2028 - 16,85%*** A Definir *** - 57,12%
2ºLFT 01/09/2027 - 15,80%CRIPTO - 8,28%
3ºLFT 01/03/2032 - 12,12%MKR USD - 7,47%
4ºLFT 01/09/2029 - 11,59%UNI USD - 7,31%
5ºLFT 01/03/2028 - 10,88%AAVE USD - 3,93%

Outras Informações

CNPJ63.001.985/0001-9042.682.790/0001-82
GestorNu Asset ManagementQR Capital Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Lançamento17/10/202508/02/2022
Sitewww.nuasset.nu/etfs/ncdi11/qrasset.com.br/qdfi11