MenuQDFI11 x NCDI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| NCDI11 | QDFI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Tesouro Selic B3 | Bloomberg Galaxy DeFi |
| Provedor do índice | B3 | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,90% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NCDI11 | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 1,0% | 0,8% | 5,4% | |||||||
| QDFI11 | -22,0% | -19,7% | -3,3% | -0,7% | 17,2% | -29,5% | ||||||||
| 2025 | NCDI11 | 0,6% | 1,0% | 1,2% | 2,8% | |||||||||
| QDFI11 | -16,1% | -32,0% | -21,6% | -4,5% | 26,1% | -2,7% | 19,9% | 3,0% | -14,3% | -20,6% | -16,9% | -5,9% | -65,6% |
Carteira
| NCDI11 | QDFI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/09/2028 | 16,84% | *** A Definir *** | 22,59% |
| LFT 01/09/2027 | 15,80% | UNI USD | 12,40% |
| LFT 01/03/2032 | 12,16% | CRIPTO | 11,18% |
| LFT 01/09/2029 | 11,59% | EXTERIOR CAIXA | 11,13% |
| LFT 01/03/2028 | 10,87% | MKR USD | 8,99% |
| LFT 01/03/2029 | 9,84% | AAVE USD | 8,86% |
| LFT 01/03/2030 | 7,44% | ENA USD | 6,72% |
| LFT 01/09/2030 | 5,29% | CRV USD | 2,74% |
| LFT 01/06/2030 | 4,97% | INJ USD | 2,65% |
| LFT 01/12/2031 | 3,56% | LDO USD | 2,55% |
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| NCDI11 | QDFI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 5,37% | -29,46% |
| 12 meses | -55,38% | |
| Últimos 3 anos | -40,14% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 0,19% | 62,82% |
| 12 meses | 69,14% | |
| Últimos 3 anos | 69,75% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,00 | |
| Últimos 3 anos | -0,41 | |
| Max. Drawdown | -0,40% | -88,43% |
| Data Max. Drawdown | 30/10/2025 | 07/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 12 | |
| Lançamento | 17/10/2025 | 08/02/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| NCDI11 | QDFI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Tesouro Selic B3 | Bloomberg Galaxy DeFi |
| Provedor do índice | B3 | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,90% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,90% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,12% | 16,44% |
| Retorno 12 meses | -55,38% | |
| Patrimônio líquido | R$ 292.379.164,43 | R$ 7.605.206,20 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,08 | R$ 0,08 |
| Número de cotistas | 663 | 2.319 |
| Cotação | 108,40 | 1,70 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/09/2028 - 16,84% | *** A Definir *** - 22,59% |
| 2º | LFT 01/09/2027 - 15,80% | UNI USD - 12,40% |
| 3º | LFT 01/03/2032 - 12,16% | CRIPTO - 11,18% |
| 4º | LFT 01/09/2029 - 11,59% | EXTERIOR CAIXA - 11,13% |
| 5º | LFT 01/03/2028 - 10,87% | MKR USD - 8,99% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.001.985/0001-90 | 42.682.790/0001-82 |
| Gestor | Nu Asset Management | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 17/10/2025 | 08/02/2022 |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/ncdi11/ | qrasset.com.br/qdfi11 |
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