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Comparador

POSB11 x NCDI11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NCDI11POSB11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementGalapagos Capital
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTesouro Selic B3Teva ITBR Tesouro Selic IPCA+
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,15%0,00%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NCDI111,2%1,0%1,3%1,0%1,1%1,1%0,7%7,6%
POSB110,3%1,2%1,0%0,7%0,8%4,1%
2025NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
POSB11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NCDI11POSB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202816,85%NTN-B 15/08/20609,09%
LFT 01/09/202715,81%LFT 01/03/20276,47%
LFT 01/03/203212,06%LFT 01/09/20276,47%
LFT 01/09/202911,59%LFT 01/03/20286,47%
LFT 01/03/202810,88%LFT 01/09/20286,47%
LFT 01/03/20299,84%LFT 01/03/20296,46%
LFT 01/03/20307,41%LFT 01/09/20296,46%
LFT 01/09/20305,28%LFT 01/09/20266,16%
LFT 01/06/20304,95%LFT 01/03/20305,07%
LFT 01/12/20313,54%LFT 01/06/20305,07%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NCDI11POSB11
Retorno
No ano7,60%—
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano0,21%—
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-0,40%-0,19%
Data Max. Drawdown30/10/202509/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)122
Lançamento17/10/202518/03/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NCDI11POSB11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementGalapagos Capital
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTesouro Selic B3Teva ITBR Tesouro Selic IPCA+
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,15%0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,15%1,00%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 436.838.311,86R$ 338.607.843,87
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,12R$ 7,36
Número de cotistas7514.111
Cotação110,70104,33

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2028 - 16,85%NTN-B 15/08/2060 - 9,09%
2ºLFT 01/09/2027 - 15,81%LFT 01/03/2027 - 6,47%
3ºLFT 01/03/2032 - 12,06%LFT 01/09/2027 - 6,47%
4ºLFT 01/09/2029 - 11,59%LFT 01/03/2028 - 6,47%
5ºLFT 01/03/2028 - 10,88%LFT 01/09/2028 - 6,47%

Outras Informações

CNPJ63.001.985/0001-9065.180.394/0001-52
GestorNu Asset ManagementGalapagos Capital
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/10/202518/03/2026
Sitewww.nuasset.nu/etfs/ncdi11/galapagoscapital.com/asset-management/etf/etf-renda-fixa/posb11