PIBB11 x NCDI11

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PIBB11NCDI11
NCDI11PIBB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTesouro Selic B3IBrX-50
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,15%0,06%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NCDI111,2%0,7%1,9%
PIBB1113,4%5,0%19,1%
2025NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
PIBB114,8%-2,8%6,0%2,6%1,3%1,5%-4,0%6,4%3,4%2,2%6,3%1,5%32,7%

Carteira

NCDI11PIBB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202819,26%VALE313,78%
LFT 01/03/202718,38%ITUB49,32%
LFT 01/09/202713,46%PETR46,38%
LFT 01/03/20288,93%PETR35,38%
LFT 01/09/20298,67%BBDC44,17%
LFT 01/03/20298,57%AXIA34,11%
LFT 01/03/20308,21%SBSP33,81%
LFT 01/06/20304,55%Outros3,74%
LFT 01/12/20314,24%B3SA33,21%
LFT 01/09/20314,10%ITSA43,12%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

NCDI11PIBB11
Retorno
No ano1,87%17,79%
12 meses47,70%
Últimos 3 anos74,84%
Desvio Padrão
No ano0,21%19,31%
12 meses15,70%
Últimos 3 anos15,35%
Índice Sharpe
12 meses2,07
Últimos 3 anos0,52
Max. Drawdown-0,40%-47,62%
Data Max. Drawdown30/10/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)12269
Lançamento17/10/202515/07/2004

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NCDI11PIBB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTesouro Selic B3IBrX-50
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,15%0,06%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,06%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,15%14,75%
Retorno 12 meses47,70%
Patrimônio líquidoR$ 68.086.475,16R$ 1.144.143.084,32
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,06R$ 1,14
Número de cotistas5518.512
Cotação104,80334,83

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2028 - 19,26%VALE3 - 13,78%
2ºLFT 01/03/2027 - 18,38%ITUB4 - 9,32%
3ºLFT 01/09/2027 - 13,46%PETR4 - 6,38%
4ºLFT 01/03/2028 - 8,93%PETR3 - 5,38%
5ºLFT 01/09/2029 - 8,67%BBDC4 - 4,17%

Outras Informações

CNPJ63.001.985/0001-9006.323.688/0001-27
GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento17/10/202515/07/2004
Sitewww.nuasset.nu/etfs/ncdi11/www.itnow.com.br/pibb11/

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