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Comparador

NCDI11 x PIBB11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NCDI11PIBB11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTesouro Selic B3IBrX-50
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,15%0,06%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NCDI111,2%1,0%1,3%1,0%1,1%1,1%1,2%0,9%9,1%
PIBB1113,4%4,2%-0,1%-0,1%-7,2%-1,5%3,6%-1,7%9,8%
2025NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
PIBB114,8%-2,8%6,0%2,6%1,3%1,5%-4,0%6,4%3,4%2,2%6,3%1,5%32,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NCDI11PIBB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/06/203221,29%VALE313,18%
LFT 01/09/202713,26%ITUB49,29%
LFT 01/03/202910,25%PETR47,75%
LFT 01/09/20289,26%PETR36,90%
LFT 01/03/20289,02%AXIA33,98%
LFT 01/09/20298,47%SBSP33,93%
LFT 01/03/20328,02%BBDC43,80%
LFT 01/03/20306,76%Outros3,79%
LFT 01/06/20304,52%ITSA43,34%
LFT 01/06/20314,43%B3SA33,18%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NCDI11PIBB11
Retorno
No ano9,14%9,82%
12 meses—28,19%
Últimos 3 anos—56,08%
Desvio Padrão
No ano0,22%18,46%
12 meses—17,02%
Últimos 3 anos—15,40%
Índice Sharpe
12 meses—0,81
Últimos 3 anos—0,18
Max. Drawdown-0,40%-47,62%
Data Max. Drawdown30/10/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)12269
Lançamento17/10/202515/07/2004
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NCDI11PIBB11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTesouro Selic B3IBrX-50
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,15%0,06%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,06%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,15%0,52%
Retorno 12 meses28,19%
Patrimônio líquidoR$ 443.040.348,69R$ 969.009.270,32
Negociação diária média (MM)R$ 0,20R$ 2,58
Número de cotistas8148.364
Cotação112,28312,15

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/06/2032 - 21,29%VALE3 - 13,18%
2ºLFT 01/09/2027 - 13,26%ITUB4 - 9,29%
3ºLFT 01/03/2029 - 10,25%PETR4 - 7,75%
4ºLFT 01/09/2028 - 9,26%PETR3 - 6,90%
5ºLFT 01/03/2028 - 9,02%AXIA3 - 3,98%

Outras Informações

CNPJ63.001.985/0001-9006.323.688/0001-27
GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento17/10/202515/07/2004
Sitewww.nuasset.nu/etfs/ncdi11/www.itnow.com.br/pibb11/