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Comparador

NCDI11 x PIBB11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NCDI11PIBB11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTesouro Selic B3IBrX-50
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,15%0,06%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NCDI111,2%1,0%1,3%1,0%1,1%1,1%1,2%0,2%8,4%
PIBB1113,4%4,2%-0,1%-0,1%-7,2%-1,5%3,6%-1,3%10,2%
2025NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
PIBB114,8%-2,8%6,0%2,6%1,3%1,5%-4,0%6,4%3,4%2,2%6,3%1,5%32,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NCDI11PIBB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/06/203221,29%VALE313,96%
LFT 01/09/202713,26%ITUB49,47%
LFT 01/03/202910,25%PETR47,00%
LFT 01/09/20289,26%PETR36,10%
LFT 01/03/20289,02%SBSP34,36%
LFT 01/09/20298,47%AXIA34,26%
LFT 01/03/20328,02%Outros3,92%
LFT 01/03/20306,76%BBDC43,88%
LFT 01/06/20304,52%ITSA43,35%
LFT 01/06/20314,43%B3SA33,05%
Referência: Jul/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NCDI11PIBB11
Retorno
No ano8,42%10,22%
12 meses—32,00%
Últimos 3 anos—52,27%
Desvio Padrão
No ano0,20%18,51%
12 meses—17,05%
Últimos 3 anos—15,32%
Índice Sharpe
12 meses—1,09
Últimos 3 anos—0,15
Max. Drawdown-0,40%-47,62%
Data Max. Drawdown30/10/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)12269
Lançamento17/10/202515/07/2004
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NCDI11PIBB11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTesouro Selic B3IBrX-50
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,15%0,06%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,06%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,21%2,05%
Retorno 12 meses32,00%
Patrimônio líquidoR$ 440.052.432,10R$ 1.011.105.037,62
Negociação diária média (MM)R$ 0,14R$ 1,52
Número de cotistas789333
Cotação111,54313,29

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/06/2032 - 21,29%VALE3 - 13,96%
2ºLFT 01/09/2027 - 13,26%ITUB4 - 9,47%
3ºLFT 01/03/2029 - 10,25%PETR4 - 7,00%
4ºLFT 01/09/2028 - 9,26%PETR3 - 6,10%
5ºLFT 01/03/2028 - 9,02%SBSP3 - 4,36%

Outras Informações

CNPJ63.001.985/0001-9006.323.688/0001-27
GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento17/10/202515/07/2004
Sitewww.nuasset.nu/etfs/ncdi11/www.itnow.com.br/pibb11/