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Comparador

NCDI11 x PIBB11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NCDI11PIBB11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTesouro Selic B3IBrX-50
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,15%0,06%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NCDI111,2%1,0%1,3%1,0%1,1%1,1%0,2%7,1%
PIBB1113,4%4,2%-0,1%-0,1%-7,2%-1,5%1,2%9,1%
2025NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
PIBB114,8%-2,8%6,0%2,6%1,3%1,5%-4,0%6,4%3,4%2,2%6,3%1,5%32,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NCDI11PIBB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202816,85%VALE314,63%
LFT 01/09/202715,80%ITUB48,86%
LFT 01/03/203212,12%PETR47,67%
LFT 01/09/202911,59%PETR36,73%
LFT 01/03/202810,88%SBSP34,06%
LFT 01/03/20299,84%AXIA34,04%
LFT 01/03/20307,43%BBDC43,74%
LFT 01/09/20305,29%B3SA33,41%
LFT 01/06/20304,96%ITSA43,19%
LFT 01/12/20313,55%ABEV32,89%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NCDI11PIBB11
Retorno
No ano7,08%9,09%
12 meses—24,49%
Últimos 3 anos—50,88%
Desvio Padrão
No ano0,21%18,67%
12 meses—16,70%
Últimos 3 anos—15,26%
Índice Sharpe
12 meses—0,71
Últimos 3 anos—0,16
Max. Drawdown-0,40%-47,62%
Data Max. Drawdown30/10/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)12269
Lançamento17/10/202515/07/2004
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NCDI11PIBB11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTesouro Selic B3IBrX-50
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,15%0,06%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,06%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,11%2,02%
Retorno 12 meses24,49%
Patrimônio líquidoR$ 434.570.648,52R$ 972.834.556,92
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,11R$ 0,60
Número de cotistas709333
Cotação110,16310,10

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2028 - 16,85%VALE3 - 14,63%
2ºLFT 01/09/2027 - 15,80%ITUB4 - 8,86%
3ºLFT 01/03/2032 - 12,12%PETR4 - 7,67%
4ºLFT 01/09/2029 - 11,59%PETR3 - 6,73%
5ºLFT 01/03/2028 - 10,88%SBSP3 - 4,06%

Outras Informações

CNPJ63.001.985/0001-9006.323.688/0001-27
GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento17/10/202515/07/2004
Sitewww.nuasset.nu/etfs/ncdi11/www.itnow.com.br/pibb11/