NCDI11 x PACL11

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NCDI11PACL11
NCDI11PACL11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTesouro Selic B3Índice IMA B 5+
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,15%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
PACL110,4%0,7%0,4%0,7%3,1%-0,4%4,9%

Carteira

NCDI11PACL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202817,90%NTN-B 15/05/203521,52%
LFT 01/03/202717,57%NTN-B 15/08/205018,29%
LFT 01/09/202712,30%NTN-B 15/05/204514,62%
LFT 01/03/202812,29%NTN-B 15/05/205511,51%
LFT 01/03/202910,87%NTN-B 15/08/204011,15%
LFT 01/09/20299,53%NTN-B 15/08/20329,99%
LFT 01/03/20308,05%NTN-B 15/08/20608,16%
LFT 01/06/20304,97%NTN-B 15/05/20334,76%
LFT 01/09/20304,90%NTN-B 15/08/20280,01%
1,60%Outros-0,02%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

NCDI11PACL11
Retorno
No ano
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,40%-2,65%
Data Max. Drawdown30/10/202518/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)12
Lançamento17/10/202530/06/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NCDI11PACL11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTesouro Selic B3Índice IMA B 5+
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,15%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,19%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,15%-0,40%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 36.003.440,99R$ 359.149.388,26
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,06R$ 0,02
Número de cotistas40324
Cotação102,88104,90

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2028 - 17,90%NTN-B 15/05/2035 - 21,52%
2ºLFT 01/03/2027 - 17,57%NTN-B 15/08/2050 - 18,29%
3ºLFT 01/09/2027 - 12,30%NTN-B 15/05/2045 - 14,62%
4ºLFT 01/03/2028 - 12,29%NTN-B 15/05/2055 - 11,51%
5ºLFT 01/03/2029 - 10,87%NTN-B 15/08/2040 - 11,15%

Outras Informações

CNPJ63.001.985/0001-9061.433.898/0001-86
GestorNu Asset ManagementBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/10/202530/06/2025
Sitewww.nuasset.nu/etfs/ncdi11/www.btgpactual.com/asset-management/PACL11

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