NCDI11 x PACL11

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NCDI11PACL11
NCDI11PACL11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTesouro Selic B3Índice IMA B 5+
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,15%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NCDI111,2%0,7%1,9%
PACL111,1%0,6%1,7%
2025NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
PACL110,4%0,7%0,4%0,7%3,1%-0,4%4,9%

Carteira

NCDI11PACL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202819,26%NTN-B 15/05/203521,50%
LFT 01/03/202718,38%NTN-B 15/08/205018,03%
LFT 01/09/202713,46%NTN-B 15/05/204514,58%
LFT 01/03/20288,93%NTN-B 15/05/205511,40%
LFT 01/09/20298,67%NTN-B 15/08/204011,05%
LFT 01/03/20298,57%NTN-B 15/08/203210,24%
LFT 01/03/20308,21%NTN-B 15/08/20608,28%
LFT 01/06/20304,55%NTN-B 15/05/20334,92%
LFT 01/12/20314,24%NTN-B 15/05/20370,02%
LFT 01/09/20314,10%Outros-0,02%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

NCDI11PACL11
Retorno
No ano1,87%1,38%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,21%5,00%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,40%-3,01%
Data Max. Drawdown30/10/202520/01/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1229
Lançamento17/10/202530/06/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NCDI11PACL11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTesouro Selic B3Índice IMA B 5+
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,15%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,19%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,15%2,62%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 68.086.475,16R$ 305.041.905,68
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,06R$ 0,24
Número de cotistas55180
Cotação104,80106,35

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2028 - 19,26%NTN-B 15/05/2035 - 21,50%
2ºLFT 01/03/2027 - 18,38%NTN-B 15/08/2050 - 18,03%
3ºLFT 01/09/2027 - 13,46%NTN-B 15/05/2045 - 14,58%
4ºLFT 01/03/2028 - 8,93%NTN-B 15/05/2055 - 11,40%
5ºLFT 01/09/2029 - 8,67%NTN-B 15/08/2040 - 11,05%

Outras Informações

CNPJ63.001.985/0001-9061.433.898/0001-86
GestorNu Asset ManagementBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/10/202530/06/2025
Sitewww.nuasset.nu/etfs/ncdi11/www.btgpactual.com/asset-management/PACL11

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