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Comparador

PACC11 x NCDI11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NCDI11PACC11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTesouro Selic B3IMA-B 5 P2
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,15%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NCDI111,2%1,0%1,3%1,0%1,1%1,1%0,2%7,1%
PACC111,2%1,3%1,4%1,3%0,8%0,1%0,5%6,8%
2025NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
PACC111,8%0,7%0,5%1,8%0,6%0,4%0,4%1,0%0,7%0,9%1,2%0,8%11,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NCDI11PACC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202816,85%NTN-B 15/08/202828,26%
LFT 01/09/202715,80%NTN-B 15/08/203027,09%
LFT 01/03/203212,12%NTN-B 15/05/202716,42%
LFT 01/09/202911,59%NTN-B 15/08/202615,08%
LFT 01/03/202810,88%NTN-B 15/05/20298,58%
LFT 01/03/20299,84%LFT 01/09/20272,80%
LFT 01/03/20307,43%NTN-B 15/05/20311,76%
LFT 01/09/20305,29%
1,63%
LFT 01/06/20304,96%
1,52%
LFT 01/12/20313,55%
0,95%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NCDI11PACC11
Retorno
No ano7,12%6,78%
12 meses—11,97%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano0,21%2,37%
12 meses—2,39%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—-1,13
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-0,40%-2,08%
Data Max. Drawdown30/10/202518/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)1220
Lançamento17/10/202501/11/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NCDI11PACC11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTesouro Selic B3IMA-B 5 P2
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,15%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,19%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,12%1,28%
Retorno 12 meses11,97%
Patrimônio líquidoR$ 434.803.890,27R$ 2.269.605.474,09
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,11R$ 1,23
Número de cotistas710989
Cotação110,21118,83

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2028 - 16,85%NTN-B 15/08/2028 - 28,26%
2ºLFT 01/09/2027 - 15,80%NTN-B 15/08/2030 - 27,09%
3ºLFT 01/03/2032 - 12,12%NTN-B 15/05/2027 - 16,42%
4ºLFT 01/09/2029 - 11,59%NTN-B 15/08/2026 - 15,08%
5ºLFT 01/03/2028 - 10,88%NTN-B 15/05/2029 - 8,58%

Outras Informações

CNPJ63.001.985/0001-9057.656.453/0001-98
GestorNu Asset ManagementBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/10/202501/11/2024
Sitewww.nuasset.nu/etfs/ncdi11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-curta/sobre-imab5p2-e-etf