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NCDI11 x PACC11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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NCDI11PACC11
NCDI11PACC11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTesouro Selic B3IMA-B 5 P2
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,15%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NCDI111,2%1,0%1,3%0,2%3,7%
PACC111,2%1,3%1,4%0,3%4,2%
2025NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
PACC111,8%0,7%0,5%1,8%0,6%0,4%0,4%1,0%0,7%0,9%1,2%0,8%11,3%

Carteira

NCDI11PACC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202819,29%NTN-B 15/08/202627,47%
LFT 01/03/202718,50%NTN-B 15/08/202825,89%
LFT 01/09/202713,41%NTN-B 15/08/203024,50%
LFT 01/03/20288,87%NTN-B 15/05/202714,77%
LFT 01/09/20298,71%NTN-B 15/05/20296,85%
LFT 01/03/20298,51%NTN-B 15/05/20310,45%
LFT 01/03/20308,14%LFT 01/03/20270,07%
LFT 01/06/20304,55%Outros-0,01%
LFT 01/12/20314,22%
LFT 01/09/20313,98%
Referência: Fev/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

NCDI11PACC11
Retorno
No ano3,66%4,17%
12 meses12,12%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,19%2,23%
12 meses2,23%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,13
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,40%-2,08%
Data Max. Drawdown30/10/202518/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)1220
Lançamento17/10/202501/11/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NCDI11PACC11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTesouro Selic B3IMA-B 5 P2
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,15%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,19%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,14%1,93%
Retorno 12 meses12,12%
Patrimônio líquidoR$ 69.239.375,42R$ 238.421.613,60
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,05R$ 2,81
Número de cotistas613610
Cotação106,65115,93

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2028 - 19,29%NTN-B 15/08/2026 - 27,47%
2ºLFT 01/03/2027 - 18,50%NTN-B 15/08/2028 - 25,89%
3ºLFT 01/09/2027 - 13,41%NTN-B 15/08/2030 - 24,50%
4ºLFT 01/03/2028 - 8,87%NTN-B 15/05/2027 - 14,77%
5ºLFT 01/09/2029 - 8,71%NTN-B 15/05/2029 - 6,85%

Outras Informações

CNPJ63.001.985/0001-9057.656.453/0001-98
GestorNu Asset ManagementBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/10/202501/11/2024
Sitewww.nuasset.nu/etfs/ncdi11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-curta/sobre-imab5p2-e-etf

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