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NCDI11
NCDI11
Nome do fundo
Tipo de ativoETF
CategoriaRenda Fixa
RegiãoBrasil
ÍndiceTesouro Selic B3
Provedor do índiceB3
Taxa de adm. total0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NCDI111,2%1,0%1,3%1,0%0,8%5,4%
2025NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%

Carteira

NCDI11
Ativos% do PL
LFT 01/09/202816,84%
LFT 01/09/202715,80%
LFT 01/03/203212,16%
LFT 01/09/202911,59%
LFT 01/03/202810,87%
LFT 01/03/20299,84%
LFT 01/03/20307,44%
LFT 01/09/20305,29%
LFT 01/06/20304,97%
LFT 01/12/20313,56%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

NCDI11
Retorno
No ano5,44%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,19%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,40%
Data Max. Drawdown30/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)12
Lançamento17/10/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NCDI11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETF
CategoriaRenda Fixa
RegiãoBrasil
ÍndiceTesouro Selic B3
Provedor do índiceB3
Taxa de adm. total0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,15%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 292.536.880,67
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,07
Número de cotistas662
Cotação108,48

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2028 - 16,84%
2ºLFT 01/09/2027 - 15,80%
3ºLFT 01/03/2032 - 12,16%
4ºLFT 01/09/2029 - 11,59%
5ºLFT 01/03/2028 - 10,87%

Outras Informações

CNPJ63.001.985/0001-90
GestorNu Asset Management
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/10/2025
Sitewww.nuasset.nu/etfs/ncdi11/

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