XFIX11 x NBOV11

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XFIX11NBOV11
NBOV11XFIX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+IFIX-L
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,10%0,29%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NBOV1110,0%1,8%12,0%
XFIX112,1%-0,4%1,6%
2025NBOV116,0%-4,0%4,1%5,6%1,4%2,2%-4,8%7,7%2,5%1,7%4,9%0,7%30,9%
XFIX11-3,0%2,9%5,9%3,3%1,0%0,7%-1,4%1,2%3,4%0,2%1,6%3,0%20,2%
2024NBOV11-1,9%-0,2%-4,2%-4,7%-10,6%
XFIX110,5%0,8%1,3%-0,6%-0,2%-1,1%0,4%0,8%-2,7%-2,7%-2,5%0,1%-5,8%

Carteira

NBOV11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
MELI3411,20%KNCR118,15%
ROXO349,73%KNIP115,54%
VALE39,71%HGLG115,03%
ITUB46,57%XPML114,89%
PETR44,50%BTLG114,12%
PETR33,79%KNRI113,52%
BBDC42,94%MXRF113,34%
SBSP32,68%XPLG112,44%
AXIA32,37%VISC112,37%
BPAC112,27%KNHY112,35%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

NBOV11XFIX11
Retorno
No ano12,03%1,65%
12 meses36,88%24,52%
Últimos 3 anos37,25%
Desvio Padrão
No ano19,73%5,80%
12 meses16,02%6,43%
Últimos 3 anos7,19%
Índice Sharpe
12 meses1,351,64
Últimos 3 anos-0,22
Max. Drawdown-21,03%-15,59%
Data Max. Drawdown01/11/202419/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)188148
Lançamento24/09/202430/11/2020

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NBOV11XFIX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+IFIX-L
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,10%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,29%
% limite do PL para empréstimo60,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias10,37%0,97%
Retorno 12 meses36,88%24,52%
Patrimônio líquidoR$ 33.133.585,92R$ 50.942.931,92
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,73R$ 0,66
Número de cotistas1.48617.618
Cotação132,5513,56

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMELI34 - 11,20%KNCR11 - 8,15%
2ºROXO34 - 9,73%KNIP11 - 5,54%
3ºVALE3 - 9,71%HGLG11 - 5,03%
4ºITUB4 - 6,57%XPML11 - 4,89%
5ºPETR4 - 4,50%BTLG11 - 4,12%

Outras Informações

CNPJ56.107.650/0001-9536.046.508/0001-78
GestorNu Asset ManagementXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento24/09/202430/11/2020
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nbov11/www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/

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