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Comparador

XFIX11 x NBOV11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NBOV11XFIX11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+IFIX-L
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,10%0,29%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NBOV1110,0%-1,0%-0,9%-0,8%-7,1%-0,3%1,0%0,2%
XFIX112,1%1,2%-1,3%2,0%-1,4%-1,1%0,0%1,4%
2025NBOV116,0%-4,0%4,1%5,6%1,4%2,2%-4,8%7,7%2,5%1,7%4,9%0,7%30,9%
XFIX11-3,0%2,9%5,9%3,3%1,0%0,7%-1,4%1,2%3,4%0,2%1,6%3,0%20,2%
2024NBOV11-1,9%-0,2%-4,2%-4,7%-10,6%
XFIX110,5%0,8%1,3%-0,6%-0,2%-1,1%0,4%0,8%-2,7%-2,7%-2,5%0,1%-5,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NBOV11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
MELI3412,44%KNCR118,21%
VALE310,24%KNIP115,33%
ROXO347,36%BTLG115,11%
ITUB46,20%XPML114,93%
PETR45,37%HGLG114,73%
PETR34,71%TRXF114,10%
SBSP32,84%XPLG113,57%
AXIA32,83%VCJR113,39%
BBDC42,62%MXRF113,29%
B3SA32,39%KNRI113,28%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NBOV11XFIX11
Retorno
No ano0,25%1,42%
12 meses14,53%9,55%
Últimos 3 anos—19,73%
Desvio Padrão
No ano18,60%7,09%
12 meses16,52%6,91%
Últimos 3 anos—7,11%
Índice Sharpe
12 meses-0,09-0,76
Últimos 3 anos—-0,94
Max. Drawdown-21,03%-15,59%
Data Max. Drawdown01/11/202419/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)188148
Lançamento24/09/202430/11/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NBOV11XFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+IFIX-L
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,10%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,29%
% limite do PL para empréstimo60,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,24%0,67%
Retorno 12 meses14,53%9,55%
Patrimônio líquidoR$ 11.887.863,09R$ 54.689.570,33
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,23R$ 0,34
Número de cotistas1.43917.441
Cotação118,6113,53

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMELI34 - 12,44%KNCR11 - 8,21%
2ºVALE3 - 10,24%KNIP11 - 5,33%
3ºROXO34 - 7,36%BTLG11 - 5,11%
4ºITUB4 - 6,20%XPML11 - 4,93%
5ºPETR4 - 5,37%HGLG11 - 4,73%

Outras Informações

CNPJ56.107.650/0001-9536.046.508/0001-78
GestorNu Asset ManagementXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento24/09/202430/11/2020
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nbov11/www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/