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Comparador

XB3511 x NBOV11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NBOV11XB3511
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+índice Idex NTN-B 35
Provedor do índiceB3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,10%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NBOV1110,0%-1,0%-0,9%-0,8%-7,1%-0,3%1,3%0,6%
XB35110,2%1,9%0,4%1,4%0,1%-1,6%0,1%2,4%
2025NBOV116,0%-4,0%4,1%5,6%1,4%2,2%-4,8%7,7%2,5%1,7%4,9%0,7%30,9%
XB35111,1%1,1%
2024NBOV11-1,9%-0,2%-4,2%-4,7%-10,6%
XB3511
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NBOV11XB3511
Ativos% do PLAtivos% do PL
MELI3412,44%NTN-B 15/05/203599,96%
VALE310,24%Outros0,03%
ROXO347,36%
0,01%
ITUB46,20%
PETR45,37%
PETR34,71%
SBSP32,84%
AXIA32,83%
BBDC42,62%
B3SA32,39%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NBOV11XB3511
Retorno
No ano0,57%2,36%
12 meses12,27%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano18,71%7,88%
12 meses16,53%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,15—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-21,03%-3,83%
Data Max. Drawdown01/11/202409/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)188—
Lançamento24/09/202408/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NBOV11XB3511
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+índice Idex NTN-B 35
Provedor do índiceB3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,10%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,20%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,36%1,04%
Retorno 12 meses12,27%
Patrimônio líquidoR$ 23.871.818,93R$ 59.256.655,26
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,23R$ 0,26
Número de cotistas1.4401.706
Cotação118,9951,72

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMELI34 - 12,44%NTN-B 15/05/2035 - 99,96%
2ºVALE3 - 10,24%Outros - 0,03%
3ºROXO34 - 7,36%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01%
4ºITUB4 - 6,20%
5ºPETR4 - 5,37%

Outras Informações

CNPJ56.107.650/0001-9563.698.833/0001-98
GestorNu Asset ManagementXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento24/09/202408/12/2025
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nbov11/www.xpasset.com.br/fundos/xb3511