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Comparador

NBOV11 x TD3511

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NBOV11TD3511
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+Índice ANBIMA NTN-B 2035
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,10%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NBOV1110,0%-1,0%-0,9%-0,8%-7,1%-0,3%3,9%3,1%
TD35110,4%-0,5%2,1%-0,2%-1,7%0,9%1,1%
2025NBOV116,0%-4,0%4,1%5,6%1,4%2,2%-4,8%7,7%2,5%1,7%4,9%0,7%30,9%
TD3511
2024NBOV11-1,9%-0,2%-4,2%-4,7%-10,6%
TD3511
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NBOV11TD3511
Ativos% do PLAtivos% do PL
MELI3412,44%NTN-B 15/05/203599,96%
VALE310,24%LFT 01/09/20280,02%
ROXO347,36%LFT 01/09/20270,01%
ITUB46,20%LFT 01/03/20280,01%
PETR45,37%Outros-0,01%
PETR34,71%
SBSP32,84%
AXIA32,83%
BBDC42,62%
B3SA32,39%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NBOV11TD3511
Retorno
No ano3,09%—
12 meses18,57%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano18,95%—
12 meses16,71%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,19—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-21,03%-3,53%
Data Max. Drawdown01/11/202409/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)188—
Lançamento24/09/202424/02/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NBOV11TD3511
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+Índice ANBIMA NTN-B 2035
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,10%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,20%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias7,28%2,08%
Retorno 12 meses18,57%
Patrimônio líquidoR$ 11.887.863,09R$ 1.490.215.651,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,25R$ 3,64
Número de cotistas1.439353
Cotação121,9851,12

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMELI34 - 12,44%NTN-B 15/05/2035 - 99,96%
2ºVALE3 - 10,24%LFT 01/09/2028 - 0,02%
3ºROXO34 - 7,36%LFT 01/09/2027 - 0,01%
4ºITUB4 - 6,20%LFT 01/03/2028 - 0,01%
5ºPETR4 - 5,37%Outros - -0,01%

Outras Informações

CNPJ56.107.650/0001-9564.758.770/0001-80
GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento24/09/202424/02/2026
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nbov11/www.itnow.com.br/td3511/