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SPYI11 x NBOV11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| NBOV11 | SPYI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... | |
| Gestor | Nu Asset Management | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Ibovespa B3 BR+ | NEOSSPYI |
| Provedor do índice | B3 | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,10% | 0,83% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NBOV11 | 10,0% | -1,0% | -0,9% | -0,8% | -7,1% | -0,3% | 1,3% | 0,6% | |||||
| SPYI11 | -3,1% | -3,1% | -3,4% | 2,6% | 5,4% | 1,9% | 0,0% | 0,0% | ||||||
| 2025 | NBOV11 | 6,0% | -4,0% | 4,1% | 5,6% | 1,4% | 2,2% | -4,8% | 7,7% | 2,5% | 1,7% | 4,9% | 0,7% | 30,9% |
| SPYI11 | -3,6% | -0,7% | -7,0% | -1,2% | 5,1% | -1,2% | 5,0% | -1,2% | 0,5% | 3,1% | -0,1% | 4,0% | 2,0% | |
| 2024 | NBOV11 | -1,9% | -0,2% | -4,2% | -4,7% | -10,6% | ||||||||
| SPYI11 | 3,3% | 3,6% | 3,9% | -0,4% | 5,8% | 7,2% | 3,1% | 0,9% | -1,5% | 5,2% | 9,8% | 0,7% | 49,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| NBOV11 | SPYI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| MELI34 | 12,44% | NEOS S&P 500 High Income ETF | 99,91% |
| VALE3 | 10,24% | 1,02% | |
| ROXO34 | 7,36% | Outros | -0,92% |
| ITUB4 | 6,20% | ||
| PETR4 | 5,37% | ||
| PETR3 | 4,71% | ||
| SBSP3 | 2,84% | ||
| AXIA3 | 2,83% | ||
| BBDC4 | 2,62% | ||
| B3SA3 | 2,39% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| NBOV11 | SPYI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 0,57% | 0,01% |
| 12 meses | 12,27% | 10,82% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 18,71% | 11,18% |
| 12 meses | 16,53% | 11,10% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,15 | -0,35 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -21,03% | -18,66% |
| Data Max. Drawdown | 01/11/2024 | 04/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 188 | 259 |
| Lançamento | 24/09/2024 | 14/11/2023 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| NBOV11 | SPYI11 |
|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... |
Classificação
| Gestor | Nu Asset Management | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Ibovespa B3 BR+ | NEOSSPYI |
| Provedor do índice | B3 | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,10% | 0,83% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,10% | 0,83% |
| % limite do PL para empréstimo | 60,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 4,36% | 1,17% |
| Retorno 12 meses | 12,27% | 10,82% |
| Patrimônio líquido | R$ 23.871.818,93 | R$ 276.712.767,13 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,23 | R$ 3,29 |
| Número de cotistas | 1.440 | 21.962 |
| Cotação | 118,99 | 108,35 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | MELI34 - 12,44% | NEOS S&P 500 High Income ETF - 99,91% |
| 2º | VALE3 - 10,24% | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,02% |
| 3º | ROXO34 - 7,36% | Outros - -0,92% |
| 4º | ITUB4 - 6,20% | |
| 5º | PETR4 - 5,37% |
Outras Informações
| CNPJ | 56.107.650/0001-95 | 51.949.867/0001-29 |
| Gestor | Nu Asset Management | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 24/09/2024 | 14/11/2023 |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/nbov11/ | www.buenavista.capital/etf/ |
