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Comparador

SPXR11 x NBOV11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NBOV11SPXR11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,10%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NBOV1110,0%-1,0%-0,9%-0,8%-7,1%-0,3%0,1%-0,7%
SPXR111,4%-0,2%-4,3%10,9%6,3%-0,5%-0,1%13,6%
2025NBOV116,0%-4,0%4,1%5,6%1,4%2,2%-4,8%7,7%2,5%1,7%4,9%0,7%30,9%
SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%
2024NBOV11-1,9%-0,2%-4,2%-4,7%-10,6%
SPXR111,9%1,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NBOV11SPXR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
MELI3412,44%LFT 01/03/202765,04%
VALE310,24%LFT 01/09/202727,39%
ROXO347,36%LFT 01/09/20284,06%
ITUB46,20%LFT 01/03/20282,92%
PETR45,37%LFT 01/09/20260,30%
PETR34,71%LFT 01/03/20290,18%
SBSP32,84%Outros0,11%
AXIA32,83%
BBDC42,62%
B3SA32,39%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NBOV11SPXR11
Retorno
No ano-0,72%13,59%
12 meses12,21%31,95%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano18,63%15,03%
12 meses16,49%13,19%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,161,32
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-21,03%-18,38%
Data Max. Drawdown01/11/202408/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)18863
Lançamento24/09/202419/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NBOV11SPXR11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,10%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,25%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,22%1,64%
Retorno 12 meses12,21%31,95%
Patrimônio líquidoR$ 11.887.863,09R$ 4.553.707.053,60
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,22R$ 16,39
Número de cotistas1.43910.717
Cotação117,4772,32

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMELI34 - 12,44%LFT 01/03/2027 - 65,04%
2ºVALE3 - 10,24%LFT 01/09/2027 - 27,39%
3ºROXO34 - 7,36%LFT 01/09/2028 - 4,06%
4ºITUB4 - 6,20%LFT 01/03/2028 - 2,92%
5ºPETR4 - 5,37%LFT 01/09/2026 - 0,30%

Outras Informações

CNPJ56.107.650/0001-9558.022.660/0001-53
GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento24/09/202419/12/2024
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nbov11/www.itnow.com.br/spxr11/