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Comparador

NBOV11 x SPXH11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NBOV11SPXH11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbovespa B3 BR+índice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,10%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NBOV1110,0%-1,0%-0,9%-0,8%-7,1%-0,3%1,3%0,6%
SPXH111,3%0,0%-4,5%11,4%5,9%-0,5%0,8%14,4%
2025NBOV116,0%-4,0%4,1%5,6%1,4%2,2%-4,8%7,7%2,5%1,7%4,9%0,7%30,9%
SPXH11-0,1%-0,1%
2024NBOV11-1,9%-0,2%-4,2%-4,7%-10,6%
SPXH11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NBOV11SPXH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
MELI3412,44%LFT 01/09/202753,45%
VALE310,24%LFT 01/03/202815,20%
ROXO347,36%LFT 01/03/202713,27%
ITUB46,20%LFT 01/09/20289,18%
PETR45,37%LFT 01/03/20294,52%
PETR34,71%
4,21%
SBSP32,84%Outros0,16%
AXIA32,83%
BBDC42,62%
B3SA32,39%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NBOV11SPXH11
Retorno
No ano0,57%14,36%
12 meses12,27%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano18,71%15,38%
12 meses16,53%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,15—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-21,03%-7,98%
Data Max. Drawdown01/11/202430/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)18814
Lançamento24/09/202429/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NBOV11SPXH11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbovespa B3 BR+índice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,10%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,20%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,36%2,67%
Retorno 12 meses12,27%
Patrimônio líquidoR$ 23.871.818,93R$ 207.198.444,93
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,23R$ 1,81
Número de cotistas1.440546
Cotação118,9956,95

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMELI34 - 12,44%LFT 01/09/2027 - 53,45%
2ºVALE3 - 10,24%LFT 01/03/2028 - 15,20%
3ºROXO34 - 7,36%LFT 01/03/2027 - 13,27%
4ºITUB4 - 6,20%LFT 01/09/2028 - 9,18%
5ºPETR4 - 5,37%LFT 01/03/2029 - 4,52%

Outras Informações

CNPJ56.107.650/0001-9563.747.287/0001-38
GestorNu Asset ManagementXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento24/09/202429/12/2025
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nbov11/www.xpasset.com.br/fundos/spxh11