NBOV11 x SPVT11

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NBOV11SPVT11
NBOV11SPVT11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+Ibovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,10%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NBOV1110,0%2,5%12,8%
SPVT1111,3%5,4%17,4%
2025NBOV116,0%-4,0%4,1%5,6%1,4%2,2%-4,8%7,7%2,5%1,7%4,9%0,7%30,9%
SPVT114,5%-2,5%6,7%6,9%2,4%1,1%-5,1%7,9%3,8%3,4%6,5%1,4%42,7%
2024NBOV11-1,9%-0,2%-4,2%-4,7%-10,6%
SPVT11-0,6%-4,9%-5,1%-10,2%

Carteira

NBOV11SPVT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
MELI3411,20%VALE315,41%
ROXO349,73%ITUB410,43%
VALE39,71%BBDC44,66%
ITUB46,57%AXIA34,60%
PETR44,50%SBSP34,26%
PETR33,79%BPAC113,61%
BBDC42,94%B3SA33,59%
SBSP32,68%ITSA43,42%
AXIA32,37%WEGE33,29%
BPAC112,27%EMBJ33,00%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

NBOV11SPVT11
Retorno
No ano12,80%17,41%
12 meses37,63%58,87%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano19,45%19,68%
12 meses16,00%16,23%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,482,81
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-21,03%-12,55%
Data Max. Drawdown01/11/202403/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)188110
Lançamento24/09/202421/10/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

NBOV11SPVT11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+Ibovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,10%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,50%
% limite do PL para empréstimo60,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias10,27%13,85%
Retorno 12 meses37,63%58,87%
Patrimônio líquidoR$ 33.133.585,92R$ 33.225.161,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,81R$ 0,20
Número de cotistas1.4861
Cotação133,4675,32

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMELI34 - 11,20%VALE3 - 15,41%
2ºROXO34 - 9,73%ITUB4 - 10,43%
3ºVALE3 - 9,71%BBDC4 - 4,66%
4ºITUB4 - 6,57%AXIA3 - 4,60%
5ºPETR4 - 4,50%SBSP3 - 4,26%

Outras Informações

CNPJ56.107.650/0001-9557.091.195/0001-40
GestorNu Asset ManagementSafra Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento24/09/202421/10/2024
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nbov11/www.safra.com.br/safra-asset/etf/spvt11.htm

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