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Comparador

NBOV11 x SMAB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NBOV11SMAB11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+Small Cap
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,10%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NBOV1110,0%-1,0%-0,9%-0,8%-7,1%-0,3%0,1%-0,7%
SMAB119,7%1,8%-5,5%-3,1%-3,8%-3,3%-2,2%-7,0%
2025NBOV116,0%-4,0%4,1%5,6%1,4%2,2%-4,8%7,7%2,5%1,7%4,9%0,7%30,9%
SMAB115,9%-3,8%6,8%8,1%5,9%1,1%-6,3%5,7%1,5%0,2%5,8%-3,4%29,6%
2024NBOV11-1,9%-0,2%-4,2%-4,7%-10,6%
SMAB11-5,9%-0,4%2,8%-7,3%-4,5%0,8%1,2%3,5%-4,4%-1,5%-4,0%-7,7%-24,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NBOV11SMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
MELI3412,44%CSMG36,15%
VALE310,24%TOTS34,54%
ROXO347,36%LREN34,29%
ITUB46,20%ALOS33,97%
PETR45,37%ASAI33,46%
PETR34,71%SMFT33,24%
SBSP32,84%MULT32,77%
AXIA32,83%BRAV32,64%
BBDC42,62%TAEE112,57%
B3SA32,39%CSAN32,46%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NBOV11SMAB11
Retorno
No ano-0,72%-7,00%
12 meses12,21%-3,63%
Últimos 3 anos—-9,94%
Desvio Padrão
No ano18,63%24,03%
12 meses16,49%21,43%
Últimos 3 anos—21,52%
Índice Sharpe
12 meses-0,16-0,86
Últimos 3 anos—-0,76
Max. Drawdown-21,03%-43,00%
Data Max. Drawdown01/11/202403/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)188—
Lançamento24/09/202410/09/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NBOV11SMAB11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+Small Cap
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,10%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,40%
% limite do PL para empréstimo60,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,22%-1,79%
Retorno 12 meses12,21%-3,63%
Patrimônio líquidoR$ 11.887.863,09R$ 10.580.732,23
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,22R$ 0,01
Número de cotistas1.439809
Cotação117,477,70

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMELI34 - 12,44%CSMG3 - 6,15%
2ºVALE3 - 10,24%TOTS3 - 4,54%
3ºROXO34 - 7,36%LREN3 - 4,29%
4ºITUB4 - 6,20%ALOS3 - 3,97%
5ºPETR4 - 5,37%ASAI3 - 3,46%

Outras Informações

CNPJ56.107.650/0001-9542.682.281/0001-50
GestorNu Asset ManagementBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento24/09/202410/09/2021
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nbov11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etf