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NBOV11 x SLVR11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| NBOV11 | SLVR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Nu Asset Management | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Ibovespa B3 BR+ | LBMA Silver Price |
| Provedor do índice | B3 | ICE |
| Taxa de adm. total | 0,10% | 0,30% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NBOV11 | 10,0% | -1,0% | -0,9% | -0,8% | -7,1% | -0,3% | 1,8% | 1,1% | |||||
| SLVR11 | -8,1% | 4,4% | -19,9% | -2,6% | -25,1% | |||||||||
| 2025 | NBOV11 | 6,0% | -4,0% | 4,1% | 5,6% | 1,4% | 2,2% | -4,8% | 7,7% | 2,5% | 1,7% | 4,9% | 0,7% | 30,9% |
| SLVR11 | ||||||||||||||
| 2024 | NBOV11 | -1,9% | -0,2% | -4,2% | -4,7% | -10,6% | ||||||||
| SLVR11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| NBOV11 | SLVR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| MELI34 | 12,92% | 9000106 | 99,99% |
| VALE3 | 9,65% | 0,02% | |
| ROXO34 | 7,62% | Outros | -0,01% |
| ITUB4 | 6,55% | ||
| PETR4 | 4,84% | ||
| PETR3 | 4,22% | ||
| AXIA3 | 3,40% | ||
| SBSP3 | 3,02% | ||
| BBDC4 | 2,68% | ||
| ITSA4 | 2,32% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| NBOV11 | SLVR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 1,06% | — |
| 12 meses | 18,68% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 18,54% | — |
| 12 meses | 16,57% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,25 | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -21,03% | -35,57% |
| Data Max. Drawdown | 01/11/2024 | 16/07/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 188 | — |
| Lançamento | 24/09/2024 | 20/04/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| NBOV11 | SLVR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Nu Asset Management | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Ibovespa B3 BR+ | LBMA Silver Price |
| Provedor do índice | B3 | ICE |
| Taxa de adm. total | 0,10% | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,10% | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 60,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 4,45% | -12,59% |
| Retorno 12 meses | 18,68% | |
| Patrimônio líquido | R$ 11.931.491,63 | R$ 114.739.482,01 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,26 | R$ 2,20 |
| Número de cotistas | 1.438 | 409 |
| Cotação | 119,58 | 36,59 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | MELI34 - 12,92% | 9000106 - 99,99% |
| 2º | VALE3 - 9,65% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02% |
| 3º | ROXO34 - 7,62% | Outros - -0,01% |
| 4º | ITUB4 - 6,55% | |
| 5º | PETR4 - 4,84% |
Outras Informações
| CNPJ | 56.107.650/0001-95 | 65.594.464/0001-19 |
| Gestor | Nu Asset Management | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 24/09/2024 | 20/04/2026 |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/nbov11/ | www.xpasset.com.br/fundos/slvr11/ |
