Ícone do menu para celularMenu
Comparador

NBOV11 x SILK11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NBOV11SILK11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceIbovespa B3 BR+MSCI China A 50 Connect Index
Provedor do índiceB3MSCI
Taxa de adm. total0,10%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NBOV1110,0%-1,0%-0,9%-0,8%-7,1%-0,3%1,1%0,3%
SILK11-2,0%-2,9%-1,0%6,7%4,4%2,1%-3,7%3,1%
2025NBOV116,0%-4,0%4,1%5,6%1,4%2,2%-4,8%7,7%2,5%1,7%4,9%0,7%30,9%
SILK110,9%11,3%1,8%2,8%1,5%3,0%22,9%
2024NBOV11-1,9%-0,2%-4,2%-4,7%-10,6%
SILK11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NBOV11SILK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
MELI3412,44%
99,60%
VALE310,24%Outros0,40%
ROXO347,36%
ITUB46,20%
PETR45,37%
PETR34,71%
SBSP32,84%
AXIA32,83%
BBDC42,62%
B3SA32,39%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NBOV11SILK11
Retorno
No ano0,31%3,06%
12 meses13,28%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano18,64%27,94%
12 meses16,50%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,17—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-21,03%-10,09%
Data Max. Drawdown01/11/202427/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)18832
Lançamento24/09/202410/07/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NBOV11SILK11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceIbovespa B3 BR+MSCI China A 50 Connect Index
Provedor do índiceB3MSCI
Taxa de adm. total0,10%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,40%
% limite do PL para empréstimo60,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,10%-0,05%
Retorno 12 meses13,28%
Patrimônio líquidoR$ 11.887.863,09R$ 27.037.016,30
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,23R$ 0,08
Número de cotistas1.439510
Cotação118,6963,25

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMELI34 - 12,44%EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 31040322 - 99,60%
2ºVALE3 - 10,24%Outros - 0,40%
3ºROXO34 - 7,36%
4ºITUB4 - 6,20%
5ºPETR4 - 5,37%

Outras Informações

CNPJ56.107.650/0001-9561.231.268/0001-29
GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento24/09/202410/07/2025
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nbov11/www.itnow.com.br/silk11