MenuNBOV11 x SILK11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| NBOV11 | SILK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Ásia |
| Índice | Ibovespa B3 BR+ | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | B3 | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,10% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NBOV11 | 10,0% | -1,0% | -0,9% | -0,8% | -6,5% | 0,2% | |||||||
| SILK11 | -2,0% | -2,9% | -1,0% | 6,7% | 0,4% | 0,9% | ||||||||
| 2025 | NBOV11 | 6,0% | -4,0% | 4,1% | 5,6% | 1,4% | 2,2% | -4,8% | 7,7% | 2,5% | 1,7% | 4,9% | 0,7% | 30,9% |
| SILK11 | 0,9% | 11,3% | 1,8% | 2,8% | 1,5% | 3,0% | 22,9% | |||||||
| 2024 | NBOV11 | -1,9% | -0,2% | -4,2% | -4,7% | -10,6% | ||||||||
| SILK11 |
Carteira
| NBOV11 | SILK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| MELI34 | 12,15% | 99,55% | |
| VALE3 | 9,32% | Outros | 0,45% |
| ROXO34 | 7,39% | ||
| ITUB4 | 6,21% | ||
| PETR4 | 5,82% | ||
| PETR3 | 5,12% | ||
| SBSP3 | 3,13% | ||
| AXIA3 | 3,11% | ||
| BBDC4 | 2,65% | ||
| B3SA3 | 2,42% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| NBOV11 | SILK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 0,21% | 0,95% |
| 12 meses | 15,73% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 20,35% | 25,62% |
| 12 meses | 16,53% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,04 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -21,03% | -10,09% |
| Data Max. Drawdown | 01/11/2024 | 27/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 188 | 32 |
| Lançamento | 24/09/2024 | 10/07/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| NBOV11 | SILK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Ásia |
| Índice | Ibovespa B3 BR+ | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | B3 | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,10% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,10% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 60,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -9,18% | 1,64% |
| Retorno 12 meses | 15,73% | |
| Patrimônio líquido | R$ 29.884.830,37 | R$ 26.449.743,08 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,50 | R$ 0,08 |
| Número de cotistas | 1.501 | 400 |
| Cotação | 118,57 | 61,95 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | MELI34 - 12,15% | EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 31040322 - 99,55% |
| 2º | VALE3 - 9,32% | Outros - 0,45% |
| 3º | ROXO34 - 7,39% | |
| 4º | ITUB4 - 6,21% | |
| 5º | PETR4 - 5,82% |
Outras Informações
| CNPJ | 56.107.650/0001-95 | 61.231.268/0001-29 |
| Gestor | Nu Asset Management | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 24/09/2024 | 10/07/2025 |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/nbov11/ | www.itnow.com.br/silk11 |
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