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Comparador

NBOV11 x PACC11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NBOV11PACC11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+IMA-B 5 P2
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,10%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NBOV1110,0%-1,0%-0,9%-0,8%-7,1%-0,3%1,7%0,9%
PACC111,2%1,3%1,4%1,3%0,8%0,1%0,1%6,4%
2025NBOV116,0%-4,0%4,1%5,6%1,4%2,2%-4,8%7,7%2,5%1,7%4,9%0,7%30,9%
PACC111,8%0,7%0,5%1,8%0,6%0,4%0,4%1,0%0,7%0,9%1,2%0,8%11,3%
2024NBOV11-1,9%-0,2%-4,2%-4,7%-10,6%
PACC110,4%-0,2%0,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NBOV11PACC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
MELI3412,44%NTN-B 15/08/202828,07%
VALE310,24%NTN-B 15/08/203027,04%
ROXO347,36%NTN-B 15/08/202619,19%
ITUB46,20%NTN-B 15/05/202716,19%
PETR45,37%NTN-B 15/05/20298,14%
PETR34,71%NTN-B 15/05/20311,36%
SBSP32,84%LFT 01/09/20270,01%
AXIA32,83%Outros-0,01%
BBDC42,62%
B3SA32,39%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NBOV11PACC11
Retorno
No ano0,89%6,37%
12 meses12,98%11,52%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano18,78%2,33%
12 meses16,54%2,36%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,02-1,31
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-21,03%-2,08%
Data Max. Drawdown01/11/202418/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)18820
Lançamento24/09/202401/11/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NBOV11PACC11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+IMA-B 5 P2
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,10%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,19%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,51%0,57%
Retorno 12 meses12,98%11,52%
Patrimônio líquidoR$ 23.750.723,93R$ 2.269.605.474,09
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,22R$ 0,64
Número de cotistas1.440989
Cotação119,37118,38

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMELI34 - 12,44%NTN-B 15/08/2028 - 28,07%
2ºVALE3 - 10,24%NTN-B 15/08/2030 - 27,04%
3ºROXO34 - 7,36%NTN-B 15/08/2026 - 19,19%
4ºITUB4 - 6,20%NTN-B 15/05/2027 - 16,19%
5ºPETR4 - 5,37%NTN-B 15/05/2029 - 8,14%

Outras Informações

CNPJ56.107.650/0001-9557.656.453/0001-98
GestorNu Asset ManagementBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento24/09/202401/11/2024
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nbov11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-curta/sobre-imab5p2-e-etf