Ícone do menu para celularMenu
Comparador

NBOV11 x NCDI11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NBOV11NCDI11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+Tesouro Selic B3
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,10%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NBOV1110,0%-1,0%-0,9%-0,8%-7,1%-0,3%1,7%0,9%
NCDI111,2%1,0%1,3%1,0%1,1%1,1%0,2%7,1%
2025NBOV116,0%-4,0%4,1%5,6%1,4%2,2%-4,8%7,7%2,5%1,7%4,9%0,7%30,9%
NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
2024NBOV11-1,9%-0,2%-4,2%-4,7%-10,6%
NCDI11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NBOV11NCDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
MELI3412,44%LFT 01/09/202816,85%
VALE310,24%LFT 01/09/202715,80%
ROXO347,36%LFT 01/03/203212,12%
ITUB46,20%LFT 01/09/202911,59%
PETR45,37%LFT 01/03/202810,88%
PETR34,71%LFT 01/03/20299,84%
SBSP32,84%LFT 01/03/20307,43%
AXIA32,83%LFT 01/09/20305,29%
BBDC42,62%LFT 01/06/20304,96%
B3SA32,39%LFT 01/12/20313,55%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NBOV11NCDI11
Retorno
No ano0,89%7,08%
12 meses12,98%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano18,78%0,21%
12 meses16,54%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,02—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-21,03%-0,40%
Data Max. Drawdown01/11/202430/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)18812
Lançamento24/09/202417/10/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NBOV11NCDI11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+Tesouro Selic B3
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,10%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,15%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,51%1,11%
Retorno 12 meses12,98%
Patrimônio líquidoR$ 23.750.723,93R$ 434.570.648,52
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,22R$ 0,11
Número de cotistas1.440709
Cotação119,37110,16

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMELI34 - 12,44%LFT 01/09/2028 - 16,85%
2ºVALE3 - 10,24%LFT 01/09/2027 - 15,80%
3ºROXO34 - 7,36%LFT 01/03/2032 - 12,12%
4ºITUB4 - 6,20%LFT 01/09/2029 - 11,59%
5ºPETR4 - 5,37%LFT 01/03/2028 - 10,88%

Outras Informações

CNPJ56.107.650/0001-9563.001.985/0001-90
GestorNu Asset ManagementNu Asset Management
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento24/09/202417/10/2025
Sitewww.nuasset.nu/etfs/nbov11/www.nuasset.nu/etfs/ncdi11/