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Comparador

SPXR11 x NBIT11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

NBIT11SPXR11
Nome do fundo
GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceNasdaq Brazil Bitcoin Futures TR IndexS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceNasdaqS&P
Taxa de adm. total0,50%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026NBIT11-8,4%-23,6%5,0%7,1%-2,7%-18,2%5,8%-33,9%
SPXR111,4%-0,2%-4,3%10,9%6,3%-0,5%-0,1%13,6%
2025NBIT11-11,2%3,9%-3,4%-16,8%-2,3%-27,5%
SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

NBIT11SPXR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202973,62%LFT 01/03/202765,04%
26,18%LFT 01/09/202727,39%
Outros0,20%LFT 01/09/20284,06%
LFT 01/03/20282,92%
LFT 01/09/20260,30%
LFT 01/03/20290,18%
Outros0,11%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

NBIT11SPXR11
Retorno
No ano-32,23%14,01%
12 meses—32,54%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano47,00%15,08%
12 meses—13,18%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—1,34
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-55,22%-18,38%
Data Max. Drawdown30/06/202608/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)—63
Lançamento19/08/202519/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

NBIT11SPXR11
Nome do fundo

Classificação

GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceNasdaq Brazil Bitcoin Futures TR IndexS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceNasdaqS&P
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,40%2,69%
Retorno 12 meses32,54%
Patrimônio líquidoR$ 5.153.843,54R$ 4.553.707.053,60
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,04R$ 15,93
Número de cotistas2.35910.717
Cotação25,8872,59

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2029 - 73,62%LFT 01/03/2027 - 65,04%
2ºBNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 26,18%LFT 01/09/2027 - 27,39%
3ºOutros - 0,20%LFT 01/09/2028 - 4,06%
4ºLFT 01/03/2028 - 2,92%
5ºLFT 01/09/2026 - 0,30%

Outras Informações

CNPJ61.846.717/0001-4358.022.660/0001-53
GestorNu Asset ManagementItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento19/08/202519/12/2024
Sitewww.nuasset.nu/fundo/nbit11/www.itnow.com.br/spxr11/